Rendiconto finanziario (TTM)
TDK Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 235.648 | 235.742 | 222.814 | 216.921 | 160.652 | 144.467 | 178.987 | 157.622 | 216.647 | 269.320 | 262.772 | 328.244 | 412.089 | 411.886 | 447.007 | 462.251 | 448.291 | 482.662 | 445.839 | 432.259 |
| Modifica (%) | 0,04 | -5,48 | -2,64 | -25,94 | -10,07 | 23,89 | -11,94 | 37,45 | 24,31 | -2,43 | 24,92 | 25,54 | -0,05 | 8,53 | 3,41 | -3,02 | 7,67 | -7,63 | -3,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.061,48 | 790,95 | 467,41 | 498,10 | 1.018,40 | 588,08 | 303,61 | 267,41 | 217,93 | 399,51 | 393,10 | 255,37 | 223,19 | 272,37 | 310,83 | 365,59 | 825,34 | 251,50 | 942,40 | 1.556,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -204.994 | -218.280 | -231.488 | -217.958 | -219.168 | -265.140 | -281.546 | -281.864 | -307.289 | -260.133 | -234.402 | -254.690 | -220.826 | -204.736 | -216.592 | -222.833 | -218.049 | -224.240 | -244.842 | -251.992 |
| Modifica (%) | 6,48 | 6,05 | -5,84 | 0,56 | 20,98 | 6,19 | 0,11 | 9,02 | -15,35 | -9,89 | 8,66 | -13,30 | -7,29 | 5,79 | 2,88 | -2,15 | 2,84 | 9,19 | 2,92 | |
| % del flusso di cassa | -923,40 | -732,36 | -485,61 | -500,48 | -1.389,34 | -1.079,30 | -477,59 | -478,18 | -309,11 | -385,88 | -350,66 | -198,14 | -119,60 | -135,39 | -150,61 | -176,24 | -401,45 | -116,84 | -517,54 | -907,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.338 | 17.806 | 29.193 | 10.254 | 38.841 | 99.022 | 113.743 | 105.211 | 103.275 | 23.516 | 14.947 | 41.264 | -30.806 | -95.819 | -146.368 | -184.677 | -161.613 | -129.699 | -143.333 | -89.743 |
| Modifica (%) | -290,68 | 63,95 | -64,88 | 278,79 | 154,94 | 14,87 | -7,50 | -1,84 | -77,23 | -36,44 | 176,07 | -174,66 | 211,04 | 52,75 | 26,17 | -12,49 | -19,75 | 10,51 | -37,39 | |
| % del flusso di cassa | -42,06 | 59,74 | 61,24 | 23,55 | 246,22 | 403,09 | 192,94 | 178,49 | 103,89 | 34,88 | 22,36 | 32,10 | -16,68 | -63,36 | -101,78 | -146,06 | -297,54 | -67,58 | -302,97 | -323,05 |
| Flusso di cassa | 22.200 | 29.805 | 47.670 | 43.550 | 15.775 | 24.566 | 58.952 | 58.945 | 99.410 | 67.413 | 66.846 | 128.539 | 184.639 | 151.221 | 143.813 | 126.440 | 54.316 | 191.916 | 47.309 | 27.780 |
| Modifica (%) | 34,26 | 59,94 | -8,64 | -63,78 | 55,73 | 139,97 | -0,01 | 68,65 | -32,19 | -0,84 | 92,29 | 43,64 | -18,10 | -4,90 | -12,08 | -57,04 | 253,33 | -75,35 | -41,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
