Rendiconto finanziario (TTM)
Taysha Gene Therapies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -31 | -51 | -71 | -97 | -117 | -136 | -146 | -143 | -88 | -68 | -53 | -42 | -73 | -73 | -75 | -79 | -81 | -83 | -82 |
| Modifica (%) | 66,18 | 39,85 | 35,31 | 21,12 | 16,15 | 7,75 | -2,13 | -38,34 | -23,48 | -21,57 | -20,47 | 73,07 | -0,53 | 3,77 | 4,86 | 2,77 | 2,74 | -1,58 | |
| % del flusso di cassa | -12,23 | -24,05 | -38,36 | 110,79 | 117,61 | 105,04 | 114,00 | 92,81 | 144,37 | 203,69 | 250,76 | -32,46 | -130,34 | -120,02 | -59,06 | 1.192,61 | 1.656,30 | 1.129,65 | -58,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -10 | -15 | -19 | -22 | -32 | -32 | -31 | -25 | -17 | -9 | -10 | -7 | -4 | -4 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 5,88 | 57,18 | 26,27 | 12,94 | 50,54 | -1,19 | -3,06 | -19,79 | -30,19 | -46,89 | 5,09 | -24,30 | -51,14 | 6,93 | -89,95 | -5,96 | 63,64 | -44,28 | |
| % del flusso di cassa | -3,61 | -4,53 | -8,12 | 21,88 | 21,66 | 25,07 | 24,95 | 20,12 | 40,72 | 52,41 | 43,69 | -7,47 | -13,12 | -5,94 | -3,01 | 5,82 | 7,40 | 8,04 | -0,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 291 | 273 | 273 | 28 | 39 | 39 | 50 | 20 | 52 | 52 | 41 | 182 | 136 | 137 | 207 | 73 | 77 | 77 | 222 |
| Modifica (%) | -6,19 | -0,12 | -89,55 | 37,15 | -0,27 | 28,41 | -60,10 | 160,88 | -0,50 | -20,64 | 342,13 | -25,01 | 0,26 | 51,26 | -64,81 | 5,35 | -0,04 | 190,23 | |
| % del flusso di cassa | 115,84 | 128,58 | 146,48 | -32,67 | -39,27 | -30,12 | -38,95 | -12,93 | -85,09 | -156,10 | -194,44 | 139,93 | 243,46 | 225,95 | 162,06 | -1.098,43 | -1.563,70 | -1.037,69 | 158,89 |
| Flusso di cassa | 251 | 212 | 186 | -87 | -100 | -129 | -128 | -154 | -61 | -33 | -21 | 130 | 56 | 61 | 128 | -7 | -5 | -7 | 140 |
| Modifica (%) | -15,48 | -12,33 | -146,85 | 14,09 | 30,05 | -0,71 | 20,22 | -60,37 | -45,76 | -36,29 | -714,35 | -56,90 | 8,02 | 110,88 | -105,19 | -26,00 | 50,63 | -1.995,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
