Rendiconto finanziario (TTM)
Tower Semiconductor Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 275 | 277 | 296 | 322 | 361 | 421 | 470 | 515 | 531 | 530 | 466 | 403 | 683 | 677 | 714 | 751 | 474 | 449 | 433 | 442 |
| Modifica (%) | 0,53 | 6,90 | 9,01 | 11,90 | 16,82 | 11,67 | 9,53 | 2,99 | -0,17 | -12,05 | -13,43 | 69,37 | -0,97 | 5,51 | 5,27 | -36,93 | -5,33 | -3,59 | 2,20 | |
| % del flusso di cassa | -131,05 | -192,22 | -826,57 | -748,84 | 9.493,21 | -55.948,61 | -3.888,99 | -11.255,96 | 296,72 | 408,09 | 459,32 | 376,92 | -904,28 | -844,70 | -1.606,48 | -1.421,02 | -1.081,20 | 3.995,39 | 3.020,50 | -2.210.400,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -431 | -364 | -266 | -284 | -269 | -339 | -398 | -440 | -274 | -329 | -300 | -232 | -736 | -721 | -739 | -787 | -476 | -400 | -368 | -412 |
| Modifica (%) | -15,70 | -26,74 | 6,48 | -5,07 | 25,88 | 17,53 | 10,36 | -37,66 | 20,21 | -8,92 | -22,56 | 216,78 | -2,07 | 2,51 | 6,54 | -39,55 | -15,90 | -8,04 | 11,82 | |
| % del flusso di cassa | 205,45 | 252,72 | 744,74 | 659,05 | -7.087,73 | 45.012,48 | 3.293,12 | 9.603,34 | -153,22 | -253,76 | -295,76 | -217,12 | 974,22 | 899,99 | 1.662,86 | 1.488,75 | 1.085,65 | -3.564,02 | -2.570,00 | 2.057.795,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -56 | -61 | -66 | -82 | -85 | -77 | -78 | -67 | -60 | -67 | -63 | -65 | -27 | -30 | -12 | -12 | -44 | -32 | -51 | -35 |
| Modifica (%) | 9,44 | 8,01 | 24,05 | 3,76 | -9,65 | 1,93 | -14,75 | -9,69 | 10,51 | -5,45 | 2,99 | -58,84 | 13,85 | -60,68 | 2,89 | 259,20 | -26,57 | 56,89 | -30,52 | |
| % del flusso di cassa | 26,63 | 42,53 | 184,77 | 190,49 | -2.239,17 | 10.206,77 | 647,61 | 1.458,78 | -33,72 | -51,34 | -62,12 | -60,64 | 35,36 | 37,97 | 26,91 | 23,27 | 100,83 | -289,00 | -355,56 | 176.885,00 |
| Flusso di cassa | -210 | -144 | -36 | -43 | 4 | -1 | -12 | -5 | 179 | 130 | 101 | 107 | -76 | -80 | -44 | -53 | -44 | 11 | 14 | -0 |
| Modifica (%) | -31,46 | -75,14 | 20,33 | -108,83 | -119,82 | 1.506,51 | -62,16 | -4.007,08 | -27,42 | -21,86 | 5,49 | -170,60 | 6,01 | -44,52 | 19,00 | -17,10 | -125,62 | 27,52 | -100,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
