Rendiconto finanziario (TTM)
Timberland Bancorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 25 | 29 | 35 | 30 | 33 | 29 | 25 | 26 | 32 | 32 | 31 | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 | 15 | 23 | 27 |
| Modifica (%) | -25,17 | 13,78 | 21,88 | -15,65 | 11,49 | -12,59 | -12,39 | 4,74 | 19,48 | 2,50 | -3,43 | -1,09 | -14,69 | -6,94 | -1,78 | -4,76 | -34,42 | 54,62 | 14,35 | |
| % del flusso di cassa | 19,75 | 10,95 | 10,87 | 15,14 | 11,15 | 15,88 | 48,98 | -31,02 | -10,06 | -9,50 | -9,28 | -10,73 | -16,48 | -39,54 | 64,99 | 83,46 | 63,93 | 249,54 | 214,91 | 76,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -155 | -87 | -113 | 5 | 37 | -43 | -124 | -232 | -335 | -343 | -263 | -214 | -170 | -127 | -83 | -63 | -46 | 1 | -12 | -21 |
| Modifica (%) | -43,77 | 29,64 | -104,80 | 592,14 | -213,56 | 192,49 | 86,58 | 44,43 | 2,23 | -23,19 | -18,50 | -20,63 | -25,13 | -34,91 | -23,69 | -27,65 | -102,37 | -1.223,80 | 72,75 | |
| % del flusso di cassa | -90,22 | -37,59 | -42,52 | 2,33 | 14,09 | -20,43 | -210,95 | 284,47 | 127,22 | 102,76 | 75,23 | 73,40 | 90,53 | 190,57 | -219,08 | -218,59 | -127,19 | 17,92 | -112,15 | -60,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 292 | 293 | 349 | 192 | 199 | 218 | 154 | 125 | 45 | -22 | -119 | -109 | -49 | 34 | 96 | 68 | 59 | -10 | -0 | 29 |
| Modifica (%) | 0,26 | 19,15 | -45,14 | 3,72 | 9,53 | -29,02 | -18,96 | -63,87 | -149,69 | 430,07 | -8,43 | -55,25 | -169,92 | 181,95 | -29,23 | -13,67 | -117,23 | -97,05 | -9.821,40 | |
| % del flusso di cassa | 170,47 | 126,64 | 131,65 | 82,53 | 74,76 | 104,56 | 261,96 | -153,45 | -17,17 | 6,74 | 34,05 | 37,33 | 25,96 | -51,03 | 254,09 | 235,12 | 163,26 | -167,45 | -2,75 | 83,73 |
| Flusso di cassa | 171 | 231 | 265 | 232 | 266 | 208 | 59 | -82 | -263 | -333 | -350 | -292 | -188 | -67 | 38 | 29 | 36 | 6 | 11 | 35 |
| Modifica (%) | 34,95 | 14,62 | -12,49 | 14,50 | -21,69 | -71,67 | -238,36 | 222,94 | 26,57 | 4,91 | -16,47 | -35,65 | -64,43 | -156,62 | -23,52 | 24,33 | -83,20 | 79,54 | 219,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
