Rendiconto finanziario (TTM)
Toray Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 217.656 | 211.591 | 199.869 | 173.283 | 148.471 | 138.286 | 113.342 | 98.735 | 97.545 | 145.213 | 166.732 | 191.650 | 230.717 | 185.680 | 198.422 | 235.633 | 226.647 | 255.033 | 247.811 |
| Modifica (%) | -2,79 | -5,54 | -13,30 | -14,32 | -6,86 | -18,04 | -12,89 | -1,21 | 48,87 | 14,82 | 14,94 | 20,38 | -19,52 | 6,86 | 18,75 | -3,81 | 12,52 | -2,83 | |
| % del flusso di cassa | 287,02 | 401,87 | 6.964,08 | -530,05 | -550,71 | -2.305,15 | 833,70 | 357,92 | 783,56 | -2.283,22 | -537,46 | -1.392,91 | 1.560,90 | 1.561,39 | 631,43 | 2.906,18 | 2.270,33 | 18.113,14 | -1.280,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -128.197 | -97.872 | -85.285 | -49.378 | -55.824 | -57.168 | -61.916 | -94.955 | -97.059 | -102.724 | -108.095 | -112.945 | -119.735 | -120.997 | -125.701 | -113.853 | -93.006 | -63.198 | -77.301 |
| Modifica (%) | -23,65 | -12,86 | -42,10 | 13,05 | 2,41 | 8,31 | 53,36 | 2,22 | 5,84 | 5,23 | 4,49 | 6,01 | 1,05 | 3,89 | -9,43 | -18,31 | -32,05 | 22,32 | |
| % del flusso di cassa | -169,05 | -185,89 | -2.971,60 | 151,04 | 207,06 | 952,96 | -455,43 | -344,21 | -779,65 | 1.615,16 | 348,45 | 820,88 | -810,06 | -1.017,47 | -400,02 | -1.404,21 | -931,64 | -4.488,49 | 399,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.890 | -69.403 | -121.040 | -167.022 | -134.608 | -101.518 | -66.270 | -10.205 | -4.825 | -57.378 | -92.269 | -94.391 | -105.334 | -70.370 | -62.197 | -113.186 | -140.117 | -188.520 | -172.727 |
| Modifica (%) | 438,43 | 74,40 | 37,99 | -19,41 | -24,58 | -34,72 | -84,60 | -52,72 | 1.089,18 | 60,81 | 2,30 | 11,59 | -33,19 | -11,61 | 81,98 | 23,79 | 34,54 | -8,38 | |
| % del flusso di cassa | -17,00 | -131,82 | -4.217,42 | 510,90 | 499,29 | 1.692,25 | -487,46 | -36,99 | -38,76 | 902,17 | 297,43 | 686,03 | -712,63 | -591,74 | -197,93 | -1.395,98 | -1.403,56 | -13.389,20 | 892,23 |
| Flusso di cassa | 75.833 | 52.651 | 2.870 | -32.692 | -26.960 | -5.999 | 13.595 | 27.586 | 12.449 | -6.360 | -31.022 | -13.759 | 14.781 | 11.892 | 31.424 | 8.108 | 9.983 | 1.408 | -19.359 |
| Modifica (%) | -30,57 | -94,55 | -1.239,09 | -17,53 | -77,75 | -326,62 | 102,91 | -54,87 | -151,09 | 387,77 | -55,65 | -207,43 | -19,55 | 164,24 | -74,20 | 23,13 | -85,90 | -1.474,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
