Rendiconto finanziario (TTM)
Trevi Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -29 | -32 | -31 | -32 | -29 | -28 | -27 | -28 | -28 | -29 | -33 | -32 | -32 | -34 | -33 | -35 | -38 | -41 | -43 |
| Modifica (%) | 10,36 | 10,02 | -1,69 | 0,87 | -8,52 | -1,68 | -6,05 | 4,99 | 0,36 | 3,92 | 12,63 | -3,93 | 0,09 | 7,16 | -3,51 | 6,94 | 9,10 | 7,87 | 3,44 | |
| % del flusso di cassa | 257,07 | 235,54 | 288,21 | 404,47 | 131,97 | 354,25 | 228,47 | 228,00 | -75,35 | 116,23 | 167,68 | 301,29 | 78,02 | -160,09 | -1.573,15 | 4.155,64 | 353,73 | -2.250,35 | -741,79 | -41,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -54 | -59 | -107 | -98 | -25 | -2 | 59 | 42 | 26 | 15 | -22 | -23 | -29 | ||
| Modifica (%) | 18,52 | -0,00 | -37,50 | -75,00 | 8,95 | 81,78 | -8,35 | -75,05 | -92,98 | -3.549,10 | -28,70 | -39,81 | -40,44 | -241,73 | 8,64 | 22,99 | ||||
| % del flusso di cassa | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,02 | 462,33 | -158,54 | 442,94 | 563,57 | 224,33 | 4,24 | 300,02 | 1.961,81 | -3.232,45 | -153,22 | -1.266,35 | -420,42 | -27,63 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 17 | 21 | 24 | 8 | 21 | 16 | 69 | 124 | 111 | 110 | 47 | -7 | -8 | -6 | 6 | 10 | 61 | 70 | 176 |
| Modifica (%) | 3,96 | 24,80 | 13,25 | -67,54 | 170,83 | -22,97 | 332,59 | 79,69 | -10,52 | -0,97 | -57,74 | -115,46 | 9,80 | -21,18 | -204,17 | 53,39 | 517,12 | 14,20 | 150,00 | |
| % del flusso di cassa | -157,34 | -135,80 | -188,50 | -304,73 | -32,00 | -254,25 | -128,47 | -590,33 | 333,90 | -459,17 | -631,25 | -425,62 | 17,74 | -39,93 | -288,66 | -823,19 | -100,50 | 3.616,71 | 1.262,21 | 168,64 |
| Flusso di cassa | -10 | -12 | -11 | -8 | -24 | -8 | -12 | -12 | 37 | -24 | -17 | -11 | -41 | 20 | 2 | -1 | -10 | 2 | 6 | 104 |
| Modifica (%) | 20,45 | -10,09 | -29,95 | 209,16 | -65,92 | 52,45 | -5,86 | -417,69 | -165,07 | -27,97 | -37,32 | 270,99 | -148,78 | -89,10 | -136,53 | 1.156,40 | -117,15 | 227,24 | 1.771,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
