Rendiconto finanziario (TTM)
TruGolf Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -0 | 1 | 3 | -4 | -7 | -8 | -9 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -82,47 | -695,86 | 23,06 | 10,86 | -4,72 | -93,60 | -472,33 | 109,29 | -230,59 | 78,03 | 11,99 | 13,55 | -81,22 | -19,25 | |
| % del flusso di cassa | 122,62 | -75,24 | 66,68 | 92,75 | 105,83 | 144,02 | -21,51 | 167,70 | 154,70 | -72,85 | -148,51 | -227,08 | -148,71 | -100,66 | 81,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 80,17 | 5.945,70 | 0,54 | 1,09 | 2,94 | -81,49 | 224,17 | 32,20 | -135,64 | -0,32 | -24,21 | -61,59 | -1.698,01 | 23,56 | |
| % del flusso di cassa | -0,62 | 3,94 | 35,40 | 40,23 | 41,85 | 61,53 | -26,59 | -180,42 | -105,13 | 13,51 | 15,42 | 15,96 | 3,54 | -203,71 | 252,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 11 | 15 | 7 | 4 |
| Modifica (%) | 122,45 | -108,16 | 1.302,88 | 40,49 | 54,98 | -39,87 | -63,64 | 1,51 | 776,10 | 27,75 | -2,24 | 36,64 | -54,25 | -42,27 | |
| % del flusso di cassa | -21,99 | 171,31 | -2,08 | -32,98 | -47,69 | -105,55 | 148,10 | 112,72 | 50,43 | 159,34 | 233,08 | 311,12 | 245,17 | 404,37 | -234,57 |
| Flusso di cassa | 4 | -1 | -7 | -6 | -6 | -4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | -128,56 | 572,37 | -11,53 | -2,84 | -29,98 | -142,85 | -52,23 | 126,88 | 177,30 | -12,67 | -26,76 | 73,40 | -72,26 | -199,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
