Rendiconto finanziario (TTM)
Topps Tiles Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2025 12-28 |
2026 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 26 | 29 | 32 | 27 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| Modifica (%) | -20,38 | 9,94 | 9,04 | -13,92 | -16,16 | 30,82 | 23,56 | 0,40 | 0,39 | -12,43 | -14,20 | -7,52 | -8,13 | -12,73 | -14,59 | 16,82 | 14,39 | 5,77 | 5,46 | |
| % del flusso di cassa | -694,76 | -818,09 | -1.124,55 | -1.635,69 | -404,34 | -197,90 | -1.183,61 | 568,69 | 544,49 | 522,44 | 997,84 | -4.725,51 | -18.613,31 | 7.570,06 | -664,63 | -270,23 | -350,64 | -451,11 | -2.404,32 | 834,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -8 | -13 | -14 | -15 | -10 | -5 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -127,06 | 134,95 | 57,44 | -0,52 | -0,52 | -25,74 | -34,66 | 7,85 | 7,28 | -2,31 | -2,37 | 137,98 | 57,98 | 9,01 | 8,26 | -34,69 | -53,12 | 13,95 | 12,24 | |
| % del flusso di cassa | -135,99 | 54,41 | 159,85 | 335,69 | 95,90 | 55,70 | 189,09 | -48,04 | -49,42 | -50,67 | -107,96 | 581,76 | 5.896,40 | -4.123,57 | 452,24 | 233,08 | 169,10 | 89,16 | 511,91 | -189,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44 | -28 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -27 | -27 | -26 | -26 | -25 | -18 | -11 | -10 | -9 | -17 | -24 | -21 | -17 |
| Modifica (%) | -37,26 | -1,41 | -1,43 | 1,60 | 1,57 | -1,15 | -1,17 | -1,52 | -1,54 | -2,59 | -2,66 | -29,09 | -41,02 | -7,22 | -7,78 | 84,82 | 45,89 | -14,40 | -16,83 | |
| % del flusso di cassa | 930,75 | 863,67 | 1.064,70 | 1.400,00 | 408,44 | 242,21 | 1.094,52 | -420,64 | -395,07 | -371,77 | -789,89 | 4.243,75 | 12.816,91 | -3.346,50 | 312,38 | 137,14 | 281,55 | 461,95 | 1.992,41 | -545,31 |
| Flusso di cassa | -5 | -3 | -3 | -2 | -7 | -12 | -3 | 6 | 7 | 7 | 3 | -1 | -0 | 0 | -3 | -7 | -6 | -5 | -1 | 3 |
| Modifica (%) | -32,38 | -20,02 | -25,03 | 248,24 | 71,28 | -78,13 | -357,17 | 4,86 | 4,63 | -54,15 | -118,12 | -76,52 | -325,90 | -1.093,95 | 110,06 | -9,98 | -11,08 | -80,15 | -403,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
