Rendiconto finanziario (TTM)
TPI Composites, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 38 | 42 | 61 | -25 | -26 | -113 | -81 | -82 | -62 | -65 | -77 | -63 | -81 | -36 | -83 | -70 | 12 | 56 | 67 |
| Modifica (%) | 33,16 | 11,10 | 46,90 | -140,01 | 4,03 | 343,95 | -28,14 | 1,16 | -24,41 | 4,51 | 18,88 | -18,46 | 28,35 | -55,40 | 128,79 | -15,39 | -117,88 | 349,09 | 19,08 | |
| % del flusso di cassa | 49,28 | 64,28 | 160,78 | 237,52 | 76,08 | -20,92 | -2.704,51 | -201,51 | -416,03 | 62,81 | -193,42 | -442,79 | -180,65 | -410,11 | 80,84 | 117,86 | 185,44 | 35,87 | 105,24 | 1.104,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -69 | -66 | -57 | -51 | -42 | -37 | -24 | -18 | -18 | -19 | -17 | -18 | -10 | -23 | -28 | -32 | -42 | -26 | -24 | -21 |
| Modifica (%) | -4,48 | -12,48 | -11,79 | -16,41 | -12,41 | -35,75 | -24,23 | 2,23 | 1,94 | -11,90 | 5,58 | -40,91 | 125,13 | 21,50 | 13,07 | 32,36 | -38,16 | -6,77 | -13,98 | |
| % del flusso di cassa | -120,08 | -112,35 | -221,36 | -196,36 | 131,39 | -30,42 | -569,19 | -44,72 | -93,29 | 18,99 | -49,31 | -100,25 | -29,64 | -118,02 | 63,38 | 45,66 | 112,39 | -75,19 | -45,80 | -347,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 101 | 89 | 42 | 15 | 34 | 199 | 157 | 162 | 138 | -15 | 116 | 106 | 107 | 122 | 18 | 43 | 74 | 51 | 25 | -35 |
| Modifica (%) | -12,30 | -52,60 | -64,15 | 128,87 | 477,16 | -20,99 | 3,39 | -15,21 | -110,59 | -897,62 | -8,75 | 1,00 | 13,70 | -85,14 | 138,81 | 70,33 | -30,89 | -50,25 | -236,56 | |
| % del flusso di cassa | 176,49 | 151,61 | 161,78 | 58,33 | -106,86 | 163,02 | 3.751,05 | 402,10 | 695,79 | 14,72 | 346,03 | 608,05 | 307,26 | 617,88 | -40,58 | -61,75 | -195,61 | 146,25 | 47,54 | -572,20 |
| Flusso di cassa | 57 | 58 | 26 | 26 | -32 | 122 | 4 | 40 | 20 | -99 | 34 | 17 | 35 | 20 | -45 | -70 | -38 | 35 | 53 | 6 |
| Modifica (%) | 2,09 | -55,58 | -0,56 | -224,92 | -478,35 | -96,57 | 864,46 | -51,00 | -600,73 | -133,94 | -48,07 | 99,87 | -43,46 | -326,26 | 56,93 | -46,23 | -192,43 | 53,05 | -88,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
