Rendiconto finanziario (TTM)
TPG Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 95 | 417 | 1.475 | 1.948 | 2.244 | 1.206 | 1.376 | 698 | 1.212 | 1.820 | 721 | 1.121 | 832 | 208 | 532 | 294 | 465 |
| Modifica (%) | 336,81 | 253,94 | 32,06 | 15,22 | -46,26 | 14,09 | -49,26 | 73,60 | 50,17 | -60,41 | 55,64 | -25,85 | -74,96 | 155,62 | -44,82 | 58,34 | |
| % del flusso di cassa | 40,14 | 51,67 | 1.287,95 | 268,50 | 800,04 | -165,06 | 1.020,79 | -133,60 | -426,38 | 1.057,87 | -162,91 | 706,12 | 365,58 | -347,01 | 372,60 | -109,24 | -5.169,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -108 | 15 | -38 | -30 | -34 | -60 | -3 | -3 | -5 | -11 | -374 | -398 | -401 | -406 | -44 | -25 | -21 |
| Modifica (%) | -113,84 | -352,24 | -21,29 | 12,95 | 79,49 | -95,00 | 8,63 | 60,70 | 102,72 | 3.404,67 | 6,54 | 0,77 | 1,24 | -89,05 | -42,72 | -15,80 | |
| % del flusso di cassa | -45,49 | 1,86 | -32,96 | -4,10 | -11,96 | 8,24 | -2,23 | 0,63 | 1,85 | -6,20 | 84,46 | -250,61 | -176,33 | 676,80 | -31,13 | 9,48 | 238,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 250 | 375 | -1.323 | -1.193 | -1.930 | -1.876 | -1.238 | -1.217 | -1.491 | -1.637 | -789 | -565 | -203 | 138 | -345 | -537 | -452 |
| Modifica (%) | 49,72 | -452,88 | -9,83 | 61,84 | -2,79 | -34,01 | -1,68 | 22,46 | 9,82 | -51,79 | -28,46 | -64,05 | -167,91 | -350,16 | 55,70 | -15,73 | |
| % del flusso di cassa | 105,35 | 46,48 | -1.154,99 | -164,40 | -688,08 | 256,82 | -918,55 | 232,97 | 524,53 | -951,68 | 178,45 | -355,51 | -89,25 | -229,79 | -241,46 | 199,76 | 5.031,24 |
| Flusso di cassa | 238 | 806 | 115 | 725 | 280 | -731 | 135 | -523 | -284 | 172 | -442 | 159 | 227 | -60 | 143 | -269 | -9 |
| Modifica (%) | 239,37 | -85,80 | 533,47 | -61,33 | -360,45 | -118,45 | -487,67 | -45,61 | -160,53 | -357,10 | -135,91 | 43,22 | -126,38 | -338,07 | -288,20 | -96,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
