Rendiconto finanziario (TTM)
Tutor Perini Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 156 | 173 | 160 | -17 | -111 | -148 | 19 | 162 | 255 | 207 | 108 | 106 | 137 | 308 | 385 | 382 | 302 | 504 | 428 | 637 |
| Modifica (%) | 10,66 | -7,35 | -110,47 | 561,18 | 33,97 | -112,80 | 750,38 | 58,12 | -18,98 | -48,04 | -1,51 | 28,87 | 125,98 | 24,94 | -0,83 | -21,09 | 66,94 | -14,98 | 48,88 | |
| % del flusso di cassa | 72,30 | 69,18 | 81,37 | -39,41 | 47,18 | 61,74 | -23,91 | 202,59 | 169,66 | 331,50 | -574,28 | -269,57 | -1.042,49 | 255,25 | 547,37 | 7.599,09 | -988,11 | 724,44 | -760,88 | 238,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -46 | -37 | -37 | -45 | -37 | -47 | -42 | -45 | -66 | -58 | -67 | -70 | -78 | -82 | -73 | -62 | -41 | -54 | -84 |
| Modifica (%) | 8,23 | -19,80 | -1,68 | 21,77 | -16,12 | 25,31 | -9,34 | 6,55 | 45,22 | -12,16 | 16,00 | 4,95 | 11,48 | 4,39 | -10,51 | -15,04 | -34,49 | 33,31 | 55,53 | |
| % del flusso di cassa | -19,83 | -18,56 | -18,90 | -85,97 | 18,95 | 15,53 | 58,90 | -53,20 | -30,02 | -105,13 | 307,85 | 170,21 | 536,04 | -64,75 | -116,00 | -1.453,24 | 203,45 | -58,54 | 96,39 | -31,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 103 | 123 | 74 | 96 | -80 | -55 | -52 | -39 | -60 | -79 | -69 | -78 | -79 | -109 | -233 | -304 | -270 | -393 | -430 | -285 |
| Modifica (%) | 20,15 | -40,14 | 29,80 | -183,01 | -31,29 | -5,52 | -23,73 | 51,52 | 32,20 | -13,02 | 14,15 | 1,37 | 37,74 | 113,32 | 30,34 | -11,20 | 45,66 | 9,36 | -33,64 | |
| % del flusso di cassa | 47,53 | 49,38 | 37,53 | 225,38 | 33,87 | 22,73 | 65,01 | -49,40 | -39,64 | -126,37 | 366,43 | 199,36 | 606,45 | -90,51 | -331,37 | -6.045,84 | 884,66 | -565,90 | 764,49 | -106,68 |
| Flusso di cassa | 216 | 250 | 197 | 43 | -235 | -240 | -79 | 80 | 151 | 62 | -19 | -39 | -13 | 121 | 70 | 5 | -31 | 70 | -56 | 268 |
| Modifica (%) | 15,65 | -21,23 | -78,39 | -652,38 | 2,37 | -66,96 | -200,38 | 88,82 | -58,53 | -130,00 | 109,81 | -66,68 | -1.022,93 | -41,74 | -92,86 | -706,88 | -327,70 | -180,95 | -575,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
