Rendiconto finanziario (TTM)
Theriva Biologics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -13 | -14 | -16 | -19 | -19 | -20 | -19 | -18 | -19 | -18 | -18 | -19 | -17 | -17 | -18 |
| Modifica (%) | -3,74 | -13,41 | 5,41 | 0,95 | 14,97 | 12,21 | 12,17 | 14,18 | 3,01 | 3,71 | -2,34 | -7,78 | 6,58 | -3,84 | -2,41 | 5,39 | -9,85 | -0,74 | 7,49 | |
| % del flusso di cassa | 99,97 | 137,99 | -15,77 | -16,77 | -16,95 | -21,10 | 71,99 | 73,98 | 85,94 | 75,01 | 95,98 | 107,29 | 92,24 | 102,10 | 102,53 | 100,96 | 127,41 | 146,34 | 203,88 | 399,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 125,00 | 155,56 | -0,00 | -17,39 | -26,32 | 30.471,43 | 0,33 | 0,26 | 2,11 | -97,18 | -4,03 | 99,16 | -14,77 | -3,96 | -4,12 | -69,35 | -98,25 | -0,00 | 1.500,00 | |
| % del flusso di cassa | 0,03 | 0,10 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | 21,30 | 19,58 | 19,97 | 17,28 | 0,60 | 0,66 | 1,23 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 77 | 77 | 77 | 74 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
| Modifica (%) | 2.203,10 | 0,00 | 0,00 | -4,34 | -101,86 | -0,00 | -198,69 | -242,12 | -68,45 | -350,74 | -178,98 | -151,82 | 8,80 | -53,38 | 1.171,92 | 36,31 | 55,90 | 58,80 | ||
| % del flusso di cassa | -38,09 | 115,81 | 116,80 | 116,98 | 121,12 | 6,85 | 6,27 | -6,30 | 7,59 | 2,95 | -8,48 | 6,24 | -3,36 | -3,82 | -1,80 | -27,34 | -47,49 | -103,90 | -300,62 | |
| Flusso di cassa | -13 | -9 | 67 | 66 | 66 | 61 | -20 | -22 | -22 | -25 | -21 | -18 | -19 | -19 | -18 | -18 | -15 | -12 | -8 | -5 |
| Modifica (%) | -30,26 | -857,56 | -0,85 | -0,15 | -7,61 | -132,88 | 9,14 | -1,71 | 18,02 | -18,95 | -12,63 | 7,27 | -3,71 | -4,24 | -0,90 | -16,49 | -21,51 | -28,75 | -45,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
