Rendiconto finanziario (TTM)
Tosoh Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 100.026 | 108.615 | 46.112 | -16.239 | 76.822 | 116.974 | 104.261 | 107.899 | 90.579 | 106.244 | 119.718 | 114.172 | 131.968 | 114.556 |
| Modifica (%) | 8,59 | -57,55 | -135,22 | -573,07 | 52,27 | -10,87 | 3,49 | -16,05 | 17,29 | 12,68 | -4,63 | 15,59 | -13,19 | |
| % del flusso di cassa | -6.795,24 | 874,94 | -221,88 | 39,23 | 418,99 | 395,88 | 655,94 | 1.850,44 | -1.253,86 | -1.049,74 | -3.663,34 | -1.840,59 | 2.070,74 | 303,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49.820 | -43.525 | -46.054 | -78.729 | -82.035 | -59.943 | -68.810 | -73.959 | -85.475 | -81.574 | -81.432 | -69.691 | -69.391 | -72.126 |
| Modifica (%) | -12,64 | 5,81 | 70,95 | 4,20 | -26,93 | 14,79 | 7,48 | 15,57 | -4,56 | -0,17 | -14,42 | -0,43 | 3,94 | |
| % del flusso di cassa | 3.384,51 | -350,61 | 221,61 | 190,21 | -447,42 | -202,87 | -432,90 | -1.268,38 | 1.183,21 | 805,99 | 2.491,80 | 1.123,50 | -1.088,83 | -191,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -55.971 | -57.852 | -29.385 | 50.171 | 22.869 | -31.221 | -24.532 | -32.549 | -15.401 | -37.925 | -38.576 | -49.279 | -55.978 | -9.714 |
| Modifica (%) | 3,36 | -49,21 | -270,74 | -54,42 | -236,52 | -21,42 | 32,68 | -52,68 | 146,25 | 1,72 | 27,75 | 13,59 | -82,65 | |
| % del flusso di cassa | 3.802,38 | -466,02 | 141,40 | -121,22 | 124,73 | -105,66 | -154,34 | -558,21 | 213,19 | 374,72 | 1.180,42 | 794,44 | -878,36 | -25,75 |
| Flusso di cassa | -1.472 | 12.414 | -20.782 | -41.390 | 18.335 | 29.548 | 15.895 | 5.831 | -7.224 | -10.121 | -3.268 | -6.203 | 6.373 | 37.722 |
| Modifica (%) | -943,34 | -267,41 | 99,16 | -144,30 | 61,16 | -46,21 | -63,32 | -223,89 | 40,10 | -67,71 | 89,81 | -202,74 | 491,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
