Rendiconto finanziario (TTM)
TOPPAN Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93.562 | 64.748 | 72.193 | 106.080 | 132.791 | 157.502 | 132.279 | 64.796 | 16.045 | 86.122 |
| Modifica (%) | -30,80 | 11,50 | 46,94 | 25,18 | 18,61 | -16,01 | -51,02 | -75,24 | 436,75 | |
| % del flusso di cassa | 139,66 | -78,04 | 272,34 | 318,16 | -598,72 | 209,42 | -629,99 | 28,13 | -18,23 | -25,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 60.975 | 32.802 | 77.461 | -31.414 | -68.304 | -8.653 | 5.837 | 47.017 | -296.439 | -382.156 |
| Modifica (%) | -46,20 | 136,15 | -140,55 | 117,43 | -87,33 | -167,46 | 705,50 | -730,49 | 28,92 | |
| % del flusso di cassa | 91,02 | -39,53 | 292,22 | -94,22 | 307,97 | -11,51 | -27,80 | 20,41 | 336,77 | 111,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91.548 | -186.956 | -138.409 | -50.128 | -95.665 | -85.672 | -159.118 | 120.332 | 191.995 | -28.933 |
| Modifica (%) | 104,22 | -25,97 | -63,78 | 90,84 | -10,45 | 85,73 | -175,62 | 59,55 | -115,07 | |
| % del flusso di cassa | -136,65 | 225,32 | -522,14 | -150,34 | 431,33 | -113,91 | 757,81 | 52,25 | -218,12 | 8,46 |
| Flusso di cassa | 66.993 | -82.972 | 26.508 | 33.342 | -22.179 | 75.210 | -20.997 | 230.307 | -88.024 | -341.947 |
| Modifica (%) | -223,85 | -131,95 | 25,78 | -166,52 | -439,10 | -127,92 | -1.196,86 | -138,22 | 288,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
