Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.388 | 7.585 | 17.409 | 26.913 | 29.206 | 39.767 | 57.562 | 53.376 | 19.935 | 19.588 |
| Modifica (%) | -68,90 | 129,52 | 54,59 | 8,52 | 36,16 | 44,75 | -7,27 | -62,65 | -1,74 | |
| % del flusso di cassa | 504,93 | -90,15 | 288,13 | 261,01 | 586,94 | 242,04 | 180,81 | 196,63 | -298,34 | -121,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.083 | -8.952 | -6.351 | -9.676 | -14.117 | -11.904 | -17.359 | -18.202 | -14.865 | -21.876 |
| Modifica (%) | -1,44 | -29,05 | 52,35 | 45,90 | -15,68 | 45,82 | 4,86 | -18,33 | 47,16 | |
| % del flusso di cassa | -188,05 | 106,39 | -105,11 | -93,84 | -283,70 | -72,45 | -54,53 | -67,05 | 222,46 | 135,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.611 | -7.220 | -5.281 | -7.483 | -10.544 | -11.696 | -8.600 | -8.140 | -11.652 | -13.766 |
| Modifica (%) | -31,96 | -26,86 | 41,70 | 40,91 | 10,93 | -26,47 | -5,35 | 43,14 | 18,14 | |
| % del flusso di cassa | -219,69 | 85,81 | -87,40 | -72,57 | -211,90 | -71,19 | -27,01 | -29,99 | 174,38 | 85,46 |
| Flusso di cassa | 4.830 | -8.414 | 6.042 | 10.311 | 4.976 | 16.430 | 31.836 | 27.145 | -6.682 | -16.108 |
| Modifica (%) | -274,20 | -171,81 | 70,66 | -51,74 | 230,18 | 93,77 | -14,73 | -124,62 | 141,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
