Rendiconto finanziario (TTM)
Tennant Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 123 | 134 | 144 | 123 | 99 | 69 | 41 | 8 | -32 | -25 | 16 | 69 | 138 | 188 | 160 | 140 | 116 | 90 | 86 | 90 |
| Modifica (%) | 8,60 | 7,25 | -14,22 | -19,42 | -30,04 | -41,07 | -80,44 | -503,75 | -22,29 | -164,14 | 326,71 | 101,31 | 36,23 | -14,97 | -12,80 | -16,96 | -22,67 | -3,68 | 4,51 | |
| % del flusso di cassa | 232,45 | 201,51 | -849,11 | 343,85 | 623,90 | -398,85 | -63,12 | -13,05 | 39,68 | 54,33 | -84,74 | 312,27 | 365,87 | 474,56 | -6.161,54 | -1.247,32 | -2.035,09 | -518,50 | -929,03 | -2.006,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -30 | 2 | 5 | 8 | 2 | -27 | -25 | -30 | -24 | -23 | -26 | -21 | -23 | -77 | -76 | -77 | -78 | -25 | -24 |
| Modifica (%) | -31,42 | -107,69 | 126,09 | 57,69 | -79,27 | -1.670,59 | -5,99 | 19,12 | -18,06 | -7,35 | 16,30 | -21,59 | 12,08 | 231,90 | -1,17 | 1,31 | 1,69 | -68,49 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | -82,26 | -45,03 | -13,61 | 14,53 | 51,57 | -9,77 | 41,20 | 40,95 | 36,73 | 53,03 | 119,47 | -120,00 | -54,76 | -58,44 | 2.961,54 | 679,46 | 1.352,63 | 453,18 | 265,59 | 535,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -43 | -168 | -97 | -91 | -84 | -74 | -38 | -13 | 8 | -10 | -18 | -78 | -123 | -85 | -72 | -44 | -25 | -66 | -70 |
| Modifica (%) | 47,08 | 291,59 | -42,30 | -6,31 | -6,73 | -11,95 | -48,79 | -64,83 | -160,45 | -229,63 | 69,52 | 337,08 | 57,58 | -30,34 | -15,57 | -39,53 | -42,20 | 161,11 | 6,99 | |
| % del flusso di cassa | -54,91 | -64,46 | 991,72 | -270,11 | -569,81 | 485,63 | 114,81 | 62,15 | 16,46 | -17,53 | 55,26 | -80,91 | -205,82 | -308,82 | 3.284,62 | 643,75 | 764,91 | 145,66 | 707,53 | 1.564,44 |
| Flusso di cassa | 53 | 66 | -17 | 36 | 16 | -17 | -65 | -61 | -81 | -46 | -19 | 22 | 38 | 40 | -3 | -11 | -6 | -17 | -9 | -4 |
| Modifica (%) | 25,28 | -125,45 | -311,83 | -55,59 | -209,43 | 272,41 | -5,40 | 32,79 | -43,24 | -58,87 | -215,79 | 71,82 | 5,03 | -106,55 | 330,77 | -49,11 | 203,51 | -46,24 | -51,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
