Rendiconto finanziario (TTM)
Thomson Reuters Corporation - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.534 | 1.745 | 1.949 | 1.989 | 1.942 | 1.773 | 1.668 | 1.639 | 1.636 | 1.915 | 1.907 | 2.169 | 2.312 | 2.341 | 2.506 | 2.516 | 2.598 | 2.457 | 2.470 | 2.511 |
| Modifica (%) | 13,75 | 11,69 | 2,05 | -2,36 | -8,70 | -5,92 | -1,74 | -0,18 | 17,05 | -0,42 | 13,74 | 6,59 | 1,25 | 7,05 | 0,40 | 3,26 | -5,43 | 0,53 | 1,66 | |
| % del flusso di cassa | 30.680,00 | 181,39 | 110,61 | 142,48 | 540,95 | -175,72 | -86,42 | -87,13 | -155,51 | 658,08 | 184,07 | 90,49 | 112,40 | 1.022,27 | 1.259,30 | -211,78 | -330,96 | 366,72 | -476,83 | -249,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -698 | -138 | 940 | 544 | 61 | -504 | -1.512 | -1.277 | -825 | -462 | 1.385 | 3.272 | 3.800 | 3.513 | 2.476 | 1.167 | 526 | 680 | -707 | -1.213 |
| Modifica (%) | -80,23 | -781,16 | -42,13 | -88,79 | -926,23 | 200,00 | -15,54 | -35,40 | -44,00 | -399,78 | 136,25 | 16,14 | -7,55 | -29,52 | -52,87 | -54,93 | 29,28 | -203,97 | 71,57 | |
| % del flusso di cassa | -13.960,00 | -14,35 | 53,35 | 38,97 | 16,99 | 49,95 | 78,34 | 67,89 | 78,42 | -158,76 | 133,69 | 136,50 | 184,74 | 1.534,06 | 1.244,22 | -98,23 | -67,01 | 101,49 | 136,49 | 120,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -833 | -644 | -1.135 | -1.146 | -1.645 | -2.273 | -2.082 | -2.234 | -1.853 | -1.156 | -2.251 | -3.043 | -4.056 | -5.626 | -4.781 | -4.866 | -3.909 | -2.459 | -2.277 | -2.307 |
| Modifica (%) | -22,69 | 76,24 | 0,97 | 43,54 | 38,18 | -8,40 | 7,30 | -17,05 | -37,61 | 94,72 | 35,18 | 33,29 | 38,71 | -15,02 | 1,78 | -19,67 | -37,09 | -7,40 | 1,32 | |
| % del flusso di cassa | -16.660,00 | -66,94 | -64,42 | -82,09 | -458,22 | 225,27 | 107,88 | 118,77 | 176,14 | -397,25 | -217,28 | -126,95 | -197,18 | -2.456,77 | -2.402,51 | 409,60 | 497,96 | -367,01 | 439,58 | 229,32 |
| Flusso di cassa | 5 | 962 | 1.762 | 1.396 | 359 | -1.009 | -1.930 | -1.881 | -1.052 | 291 | 1.036 | 2.397 | 2.057 | 229 | 199 | -1.188 | -785 | 670 | -518 | -1.006 |
| Modifica (%) | 19.140,00 | 83,16 | -20,77 | -74,28 | -381,06 | 91,28 | -2,54 | -44,07 | -127,66 | 256,01 | 131,37 | -14,18 | -88,87 | -13,10 | -696,98 | -33,92 | -185,35 | -177,31 | 94,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
