Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.173 | 24.062 | 14.046 | 1.000 | -1.779 | 4.892 | 23.057 | 28.824 | 25.664 | 25.012 |
| Modifica (%) | -0,46 | -41,63 | -92,88 | -277,90 | -374,99 | 371,32 | 25,01 | -10,96 | -2,54 | |
| % del flusso di cassa | 241,49 | 447,08 | -233,91 | -11,15 | 10,69 | -148,29 | 76,34 | 162,12 | -869,08 | -1.709,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.249 | -9.036 | -12.014 | -8.421 | -10.116 | -10.563 | 3.864 | 2.541 | -12.725 | -11.491 |
| Modifica (%) | 178,12 | 32,96 | -29,91 | 20,13 | 4,42 | -136,58 | -34,24 | -600,79 | -9,70 | |
| % del flusso di cassa | -32,46 | -167,89 | 200,07 | 93,88 | 60,79 | 320,19 | 12,79 | 14,29 | 430,92 | 785,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.649 | -10.350 | -9.491 | -2.174 | -4.875 | 1.616 | 2.705 | -13.991 | -15.757 | -15.674 |
| Modifica (%) | -11,15 | -8,30 | -77,09 | 124,24 | -133,15 | 67,39 | -617,23 | 12,62 | -0,53 | |
| % del flusso di cassa | -116,37 | -192,31 | 158,05 | 24,24 | 29,30 | -48,98 | 8,96 | -78,69 | 533,59 | 1.071,36 |
| Flusso di cassa | 10.010 | 5.382 | -6.005 | -8.970 | -16.641 | -3.299 | 30.203 | 17.779 | -2.953 | -1.463 |
| Modifica (%) | -46,23 | -211,58 | 49,38 | 85,52 | -80,18 | -1.015,52 | -41,13 | -116,61 | -50,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
