Rendiconto finanziario (TTM)
Tilly's, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 39 | 78 | 57 | 65 | 63 | 27 | 19 | 5 | -1 | -0 | 2 | -1 | -7 | -16 | -18 | -34 | -42 | -24 | -21 |
| Modifica (%) | 18,00 | 99,86 | -26,04 | 12,55 | -2,03 | -58,09 | -29,08 | -70,97 | -125,87 | -95,97 | -3.259,65 | -143,92 | 751,20 | 141,02 | 11,15 | 91,15 | 21,87 | -41,82 | -14,24 | |
| % del flusso di cassa | 103,94 | 643,24 | 489,48 | -112,60 | -162,12 | -186,57 | -126,17 | 521,16 | 33,37 | -4,52 | 0,35 | -5,82 | 2,52 | 25,41 | 68,17 | 101,17 | 191,35 | 161,79 | -332,57 | -150,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 27 | -3 | -41 | -63 | -83 | -45 | 15 | 24 | 52 | 43 | -14 | -32 | -31 | -20 | -8 | -0 | 16 | 16 | 32 | 35 |
| Modifica (%) | -111,73 | 1.178,01 | 54,86 | 31,30 | -45,44 | -133,60 | 58,67 | 116,18 | -18,07 | -133,54 | 121,00 | -1,07 | -36,30 | -60,46 | -97,10 | -7.076,42 | -1,40 | 100,96 | 10,23 | |
| % del flusso di cassa | 85,92 | -52,87 | -257,26 | 123,91 | 208,12 | 133,38 | -72,32 | 668,36 | 318,69 | 136,65 | 88,25 | 102,57 | 100,09 | 75,45 | 33,21 | 1,28 | -88,67 | -60,66 | 430,65 | 250,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | -30 | -21 | -45 | -22 | -52 | -63 | -39 | -41 | -10 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 4,05 | -29,18 | 115,65 | -52,40 | 141,49 | 20,76 | -37,33 | 4,89 | -75,64 | -81,57 | -45,77 | -181,31 | -72,25 | 44,05 | 33,64 | 10,76 | -39,26 | -52,04 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -89,87 | -490,38 | -132,23 | 88,69 | 54,00 | 153,19 | 298,49 | -1.089,52 | -252,06 | -32,13 | 11,40 | 3,25 | -2,61 | -0,86 | -1,37 | -2,45 | -2,69 | -1,13 | 1,92 | 0,00 |
| Flusso di cassa | 32 | 6 | 16 | -51 | -40 | -34 | -21 | 4 | 16 | 31 | -16 | -31 | -31 | -26 | -24 | -18 | -18 | -26 | 7 | 14 |
| Modifica (%) | -80,93 | 162,64 | -421,50 | -21,82 | -14,87 | -38,02 | -117,17 | 353,37 | 91,08 | -151,93 | 90,14 | 1,39 | -15,50 | -10,16 | -25,11 | 1,06 | 44,14 | -128,30 | 89,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
