Rendiconto finanziario (TTM)
Twinlab Consolidated Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -1 | 3 | -1 | 0 | -4 | -4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | -72,40 | -290,37 | -145,81 | -135,09 | -1.078,64 | 3,45 | -112,78 | 188,20 | 180,42 | -34,94 | -7,70 | 6,54 | -18,78 | -111,80 | |
| % del flusso di cassa | -603,35 | -109,52 | 82,63 | 82,31 | -36,98 | 223,90 | 155,99 | -33,15 | -79.400,00 | -1.886,86 | -342,03 | 6.685,00 | 2.279,20 | -6.427,78 | 4.550,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | ||||
| Modifica (%) | 8,89 | 5,44 | 3,87 | -26,09 | -10,08 | -7,48 | -6,06 | -100,00 | NaN | ||||||
| % del flusso di cassa | -16,15 | -11,57 | -4,83 | 10,92 | 10,33 | 5,75 | 3,58 | 5,60 | -0,00 | -0,00 | 33,33 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | -53,28 | -74,66 | -114,04 | 1.359,00 | -265,46 | -31,77 | -228,72 | -25,00 | 194,91 | -20,15 | -29,65 | 3,42 | -13,73 | -111,45 | |
| % del flusso di cassa | 719,50 | 221,09 | 22,20 | 6,78 | 126,65 | -129,65 | -59,57 | 127,56 | 79.500,00 | 1.986,86 | 442,03 | -6.585,00 | -2.179,20 | 6.527,78 | -4.483,33 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 52,03 | 152,32 | -145,99 | -21,90 | 61,63 | 48,50 | -39,89 | -99,88 | 11.700,00 | 258,90 | -104,72 | 212,50 | -128,80 | -83,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
