Rendiconto finanziario (TTM)
TKMS AG & Co KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 405 | 304 | 458 | 1.210 | 948 | 92 | 139 |
| Modifica (%) | -24,77 | 50,30 | 164,40 | -21,63 | -90,29 | 51,04 | |
| % del flusso di cassa | 209,85 | -265,97 | -1.584,35 | 132,40 | 59,26 | 24,90 | 50,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -280 | -425 | 170 | 165 | 943 | 1.016 | 868 |
| Modifica (%) | 51,94 | -140,03 | -3,01 | 470,91 | 7,74 | -14,57 | |
| % del flusso di cassa | -145,17 | 371,58 | -589,53 | 18,07 | 58,93 | 274,65 | 314,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | 10 | -641 | -448 | -286 | -734 | -731 |
| Modifica (%) | -80,01 | -6.849,17 | -30,07 | -36,24 | 156,72 | -0,41 | |
| % del flusso di cassa | 24,66 | -8,30 | 2.220,35 | -49,07 | -17,87 | -198,44 | -264,98 |
| Flusso di cassa | 193 | -114 | -29 | 914 | 1.600 | 370 | 276 |
| Modifica (%) | -159,36 | -74,77 | -3.263,99 | 75,10 | -76,88 | -25,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
