Rendiconto finanziario (TTM)
Titan Machinery Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70 | 173 | 205 | 189 | 184 | 159 | 137 | 109 | 80 | 11 | -72 | -91 | -64 | -32 | 13 | 43 | -6 | 70 | 109 | 168 |
| Modifica (%) | 146,93 | 18,73 | -8,21 | -2,16 | -13,85 | -13,61 | -20,31 | -27,33 | -86,40 | -767,61 | 25,92 | -29,49 | -49,65 | -140,49 | 229,36 | -114,90 | -1.195,90 | 54,84 | 53,94 | |
| % del flusso di cassa | -660,18 | 490,50 | 528,09 | 893,47 | 378,51 | 236,63 | 239,31 | 143,06 | -177,92 | -10,58 | 66,41 | 101,83 | -265,70 | 552,08 | -488,96 | -199,80 | 13,78 | -3.242,20 | -768,10 | 11.507,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -20 | -24 | -23 | -27 | -55 | -58 | -57 | -150 | -134 | -148 | -164 | -74 | -163 | -150 | -134 | -129 | -48 | -40 | -51 |
| Modifica (%) | -27,33 | 19,03 | -5,19 | 18,26 | 103,78 | 5,36 | -2,80 | 165,62 | -10,72 | 10,71 | 10,54 | -54,81 | 120,33 | -8,20 | -10,59 | -3,98 | -62,92 | -16,06 | 27,59 | |
| % del flusso di cassa | 263,19 | -57,55 | -62,11 | -108,55 | -55,58 | -82,19 | -101,38 | -73,92 | 336,02 | 131,13 | 136,49 | 183,74 | -307,30 | 2.794,12 | 5.610,77 | 622,39 | 276,54 | 2.202,31 | 282,82 | -3.511,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | -118 | -142 | -145 | -108 | -35 | -21 | 27 | 30 | 22 | 112 | 164 | 158 | 189 | 133 | 69 | 89 | -24 | -82 | -116 |
| Modifica (%) | 123,32 | 20,81 | 1,65 | -25,10 | -67,43 | -41,95 | -229,69 | 13,95 | -27,56 | 410,80 | 46,40 | -3,85 | 19,43 | -29,23 | -48,17 | 29,07 | -126,46 | 249,21 | 40,63 | |
| % del flusso di cassa | 497,66 | -334,40 | -366,35 | -686,40 | -222,60 | -52,61 | -35,76 | 34,78 | -67,83 | -21,48 | -103,15 | -183,91 | 654,37 | -3.225,19 | -4.992,97 | -321,03 | -191,74 | 1.089,44 | 582,08 | -7.966,41 |
| Flusso di cassa | -11 | 35 | 39 | 21 | 49 | 67 | 57 | 76 | -45 | -102 | -109 | -89 | 24 | -6 | -3 | -22 | -47 | -2 | -14 | 1 |
| Modifica (%) | -432,35 | 10,28 | -45,75 | 130,96 | 37,81 | -14,58 | 33,31 | -158,44 | 128,78 | 6,36 | -17,88 | -127,02 | -124,23 | -54,28 | 706,06 | 116,10 | -95,34 | 553,60 | -110,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
