Rendiconto finanziario (TTM)
ThermoGenesis Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -14 | -16 | -11 | -9 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 24,07 | 9,80 | -32,40 | -17,37 | -25,01 | 3,13 | -5,13 | -0,77 | 13,32 | -48,66 | -3,48 | -20,75 | 30,10 | -2,96 | |
| % del flusso di cassa | -1.824,06 | -479,13 | -479,64 | -634,44 | -276,05 | -5.563,03 | 107,31 | 138,78 | 172,26 | 234,71 | -169,95 | -803,79 | -2.486,96 | 170,92 | 77,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -14,81 | 17,39 | 196,30 | -20,00 | 45,31 | 40,86 | 77,10 | 45,26 | 18,69 | 176,50 | 39,42 | 5,90 | 6,12 | -43,34 | |
| % del flusso di cassa | -4,25 | -0,77 | -0,82 | -4,75 | -2,00 | -78,15 | 2,06 | 4,97 | 9,03 | 12,89 | -50,27 | -343,43 | -1.420,00 | 79,60 | 21,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 17 | 19 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | 42,02 | 9,75 | -34,91 | -2,86 | -43,49 | -91,31 | 244,11 | 48,58 | 51,00 | 53,79 | -20,56 | -17,72 | -28,89 | -102,50 | |
| % del flusso di cassa | 1.928,77 | 579,96 | 580,30 | 739,07 | 378,05 | 5.741,18 | -9,34 | -43,80 | -81,40 | -147,79 | 320,59 | 1.247,88 | 4.008,70 | -150,57 | 1,75 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | -6 | -5 | -4 | -3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| Modifica (%) | 372,33 | 9,69 | -48,89 | 89,90 | -96,28 | -5.446,22 | -26,64 | -20,06 | -16,83 | -170,90 | -79,59 | -74,39 | -1.993,04 | 114,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
