Rendiconto finanziario (TTM)
First Financial Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 77 | 67 | 65 | 68 | 55 | 60 | 60 | 64 | 79 | 82 | 84 | 93 | 86 | 75 | 70 | 64 | 60 | 69 | 73 |
| Modifica (%) | 21,83 | -13,54 | -2,55 | 3,54 | -18,47 | 9,72 | -0,42 | 7,13 | 22,24 | 4,10 | 2,29 | 10,48 | -7,11 | -13,17 | -6,92 | -7,42 | -6,28 | 14,28 | 5,72 | |
| % del flusso di cassa | 20,62 | 14,61 | 14,69 | 22,39 | 18,27 | 180,21 | -93,05 | -22,92 | -15,18 | -16,92 | -15,79 | -25,17 | -35,82 | -59,06 | -558,24 | -990,84 | 2.436,16 | 360,03 | 406,28 | 328,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -16 | -196 | -124 | -71 | -312 | -261 | -356 | -510 | -434 | -369 | -242 | -77 | -22 | -9 | -10 | 5 | -66 | -55 | -59 |
| Modifica (%) | -84,60 | 1.106,70 | -36,60 | -42,67 | 338,00 | -16,40 | 36,38 | 43,22 | -14,92 | -14,86 | -34,37 | -68,13 | -71,39 | -58,04 | 7,11 | -147,40 | -1.504,40 | -16,69 | 7,15 | |
| % del flusso di cassa | -34,24 | -3,07 | -43,01 | -42,66 | -19,28 | -1.021,55 | 401,86 | 135,59 | 120,03 | 93,16 | 71,11 | 72,71 | 29,85 | 15,16 | 69,25 | 141,44 | 178,06 | -394,34 | -324,42 | -265,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 350 | 469 | 585 | 350 | 373 | 288 | 136 | 33 | 21 | -111 | -232 | -175 | -274 | -210 | -79 | -67 | -66 | 23 | 3 | 8 |
| Modifica (%) | 33,87 | 24,76 | -40,09 | 6,56 | -22,97 | -52,86 | -75,48 | -38,08 | -637,24 | 109,80 | -24,66 | 56,84 | -23,51 | -62,40 | -15,47 | -0,29 | -133,88 | -86,32 | 169,16 | |
| % del flusso di cassa | 113,62 | 88,46 | 128,33 | 120,27 | 101,01 | 941,34 | -208,82 | -12,67 | -4,85 | 23,76 | 44,69 | 52,46 | 105,97 | 143,90 | 588,99 | 949,40 | -2.514,22 | 134,31 | 18,14 | 37,36 |
| Flusso di cassa | 308 | 530 | 456 | 291 | 370 | 31 | -65 | -262 | -425 | -466 | -519 | -333 | -259 | -146 | -13 | -7 | 3 | 17 | 17 | 22 |
| Modifica (%) | 71,95 | -14,00 | -36,08 | 26,88 | -91,73 | -312,51 | 304,23 | 61,79 | 9,61 | 11,55 | -35,82 | -22,35 | -43,67 | -90,81 | -47,56 | -137,65 | 534,15 | 1,27 | 30,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
