Rendiconto finanziario (TTM)
3i Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -60 | -310 | -559 | -324 | -89 | 200 | 490 | 464 | 438 | 582 | 727 | 616 | 505 | 436 | 366 | 678 | 990 | 876 | 763 |
| Modifica (%) | 415,83 | 80,61 | -42,04 | -72,53 | -325,28 | 144,39 | -5,31 | -5,60 | 32,99 | 24,81 | -15,27 | -18,02 | -13,76 | -15,96 | 85,25 | 46,02 | -11,46 | -12,95 | |
| % del flusso di cassa | 1.500,00 | 110,73 | 100,72 | 60,06 | 16,98 | -75,95 | -12.250,00 | -30.933,33 | 43.800,00 | -2.377,55 | -1.454,00 | -2.621,28 | 16.833,33 | 437,69 | 186,73 | 258,78 | 301,83 | 458,90 | 1.412,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 48 | 24 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -10 | -16 | |||
| Modifica (%) | -51,04 | -104,26 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 33,33 | 25,00 | 110,00 | 52,38 | |||||
| % del flusso di cassa | -1.200,00 | -8,41 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 2,04 | 2,00 | 6,38 | -66,67 | -2,51 | -1,53 | -1,53 | -1,52 | -5,50 | -29,63 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -12 | 7 | -211 | -429 | -464 | -498 | -470 | -443 | -608 | -773 | -632 | -490 | -327 | -164 | -408 | -653 | -672 | -690 |
| Modifica (%) | -61,29 | -158,33 | -3.114,29 | 103,32 | 8,04 | 7,44 | -5,52 | -5,84 | 37,25 | 27,14 | -18,31 | -22,41 | -33,27 | -49,85 | 149,09 | 59,85 | 2,83 | 2,76 | |
| % del flusso di cassa | 775,00 | 4,29 | -1,26 | 39,11 | 81,87 | 175,57 | 12.450,00 | 31.366,67 | -44.300,00 | 2.481,63 | 1.546,00 | 2.687,23 | -16.333,33 | -328,64 | -83,67 | -155,92 | -199,09 | -351,57 | -1.277,78 |
| Flusso di cassa | -4 | -280 | -555 | -540 | -524 | -264 | -4 | -2 | 1 | -24 | -50 | -24 | 3 | 100 | 196 | 262 | 328 | 191 | 54 |
| Modifica (%) | 6.887,50 | 98,57 | -2,79 | -2,87 | -49,62 | -98,48 | -62,50 | -166,67 | -2.550,00 | 104,08 | -53,00 | -112,77 | 3.216,67 | 96,98 | 33,67 | 25,19 | -41,77 | -71,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
