Rendiconto finanziario (TTM)
Tecogen Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -0 | -0 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Modifica (%) | 808,66 | -53,19 | -321,23 | -111,38 | 180,47 | 327,87 | -100,53 | 1.241,33 | 860,36 | 161,20 | -82,47 | 213,11 | -57,81 | -65,18 | 209,48 | -109,07 | 4.979,49 | -35,01 | -92,62 | |
| % del flusso di cassa | 21,92 | 229,74 | 23,66 | -447,61 | 8,90 | 21,89 | 113,38 | 2,96 | 29,88 | 79,50 | 92,16 | 64,48 | 86,77 | 145,34 | 239,94 | 85,62 | 12,57 | 100,16 | 103,23 | 24,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -38,45 | -55,58 | -70,31 | 338,90 | 45,84 | 16,83 | 69,51 | -2,00 | 5,73 | -11,93 | 14,12 | -22,04 | -14,43 | 39,48 | 108,50 | 50,23 | 15,30 | 6,55 | -30,97 | |
| % del flusso di cassa | -36,07 | -25,61 | -2,50 | -6,35 | -4,87 | -6,23 | -8,82 | 74,00 | 54,56 | 15,98 | 6,25 | 28,45 | 9,53 | 32,38 | 214,16 | 51,49 | -125,14 | -22,64 | -38,25 | -84,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -179,08 | -444,19 | -17,85 | -0,80 | 0,15 | -104,47 | 1,91 | -10,22 | 4,84 | -20,36 | 10,90 | 21,87 | -628,75 | -3,91 | -9,11 | 254,04 | -32,61 | -1,75 | 42,90 | |
| % del flusso di cassa | 114,15 | -104,13 | 78,85 | 553,97 | 95,98 | 84,34 | -4,56 | 23,04 | 15,56 | 4,52 | 1,60 | 7,07 | 3,70 | -77,72 | -354,09 | -37,11 | 212,58 | 22,48 | 35,02 | 160,13 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -2 | -4 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -13,30 | 354,55 | -88,31 | 472,55 | 13,96 | -17,39 | -120,19 | 32,93 | 260,98 | 125,33 | -74,95 | 132,70 | -74,81 | -78,91 | 767,25 | -161,81 | 537,34 | -36,94 | -68,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
