Rendiconto finanziario (TTM)
Tego Cyber Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 27,64 | 57,99 | 95,45 | 56,16 | 40,93 | 22,31 | 3,95 | -0,77 | -11,20 | 10,11 | 4,80 | -7,47 | -8,30 | -19,04 | |
| % del flusso di cassa | -370,75 | -166,50 | -248,36 | -115,42 | -61,81 | -142,38 | -373,81 | 302,37 | 110,98 | 144,38 | 428,59 | -1.232,81 | 4.065,45 | -3.944,11 | 1.298,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 6,92 | 17,46 | 19,49 | 41,84 | 154,57 | 34,33 | 29,94 | 17,29 | -16,07 | 0,40 | -3,05 | -29,32 | -27,84 | -50,03 | |
| % del flusso di cassa | -91,33 | -34,36 | -38,10 | -10,83 | -5,27 | -21,91 | -63,18 | 63,88 | 27,71 | 34,07 | 92,23 | -245,42 | 618,23 | -471,95 | 95,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 52,13 | 36,06 | 146,22 | 115,34 | -3,22 | -5,34 | -36,28 | -60,71 | 38,39 | 98,97 | 36,64 | -18,51 | -6,87 | -29,52 | |
| % del flusso di cassa | 562,09 | 300,85 | 386,46 | 226,24 | 167,08 | 264,29 | 536,99 | -266,26 | -38,70 | -78,45 | -420,82 | 1.578,23 | -4.583,68 | 4.516,06 | -1.294,08 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 184,23 | 5,92 | 320,58 | 191,59 | -38,81 | -53,41 | -228,51 | 170,35 | -31,74 | -62,91 | -136,43 | -128,06 | -194,52 | -345,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
