Rendiconto finanziario (TTM)
Teladoc Health, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | -54 | -65 | -49 | -4 | 194 | 180 | 221 | 207 | 189 | 234 | 243 | 285 | 350 | 346 | 333 | 338 | 294 | 301 | 303 |
| Modifica (%) | -167,27 | 21,88 | -25,56 | -91,44 | -4.769,96 | -7,07 | 22,33 | -6,15 | -8,53 | 23,72 | 3,72 | 17,53 | 22,60 | -1,21 | -3,61 | 1,37 | -13,08 | 2,38 | 0,91 | |
| % del flusso di cassa | 11,17 | -24,44 | -30,74 | 9,25 | 1,14 | 121,13 | 154,95 | 226,32 | 273,01 | 766,30 | 449,21 | 313,29 | 218,10 | 170,33 | 165,17 | 163,63 | 158,37 | 168,15 | 315,19 | -62,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -168 | -591 | -595 | -588 | -467 | -73 | -85 | -127 | -134 | -168 | -186 | -178 | -174 | -156 | -146 | -137 | -131 | -124 | -212 | -244 |
| Modifica (%) | 252,81 | 0,69 | -1,26 | -20,55 | -84,37 | 15,81 | 50,49 | 5,30 | 25,25 | 10,76 | -4,45 | -2,14 | -10,01 | -6,47 | -6,03 | -4,73 | -5,24 | 70,74 | 15,08 | |
| % del flusso di cassa | -23,52 | -269,89 | -280,50 | 111,90 | 128,44 | -45,57 | -72,65 | -130,53 | -176,68 | -679,07 | -356,38 | -228,97 | -132,73 | -76,08 | -69,85 | -67,46 | -61,36 | -71,03 | -222,03 | 50,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 799 | 859 | 866 | 104 | 105 | 41 | 22 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 17 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | -546 |
| Modifica (%) | 7,56 | 0,83 | -87,95 | 0,35 | -60,91 | -47,28 | -58,82 | -1,69 | -25,67 | 8,27 | 78,79 | 35,26 | -36,19 | -14,76 | -4,36 | -49,38 | 85,58 | -11,81 | -7.554,41 | |
| % del flusso di cassa | 112,17 | 392,35 | 408,33 | -19,88 | -28,82 | 25,57 | 18,56 | 9,12 | 11,53 | 26,30 | 13,49 | 16,22 | 13,00 | 5,28 | 4,42 | 4,34 | 2,10 | 4,76 | 7,68 | 113,18 |
| Flusso di cassa | 712 | 219 | 212 | -525 | -363 | 160 | 116 | 97 | 76 | 25 | 52 | 78 | 131 | 205 | 209 | 204 | 213 | 175 | 95 | -483 |
| Modifica (%) | -69,25 | -3,12 | -347,52 | -30,78 | -144,06 | -27,36 | -16,25 | -22,20 | -67,41 | 111,06 | 48,72 | 68,82 | 56,99 | 1,88 | -2,71 | 4,74 | -18,13 | -45,38 | -606,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
