Rendiconto finanziario (TTM)
Tucows Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | 36 | 36 | 31 | 21 | 30 | 21 | 30 | 28 | 20 | 9 | -5 | -11 | -5 | -5 | -8 | -6 | -20 | -25 | -14 |
| Modifica (%) | -24,26 | 0,04 | -15,02 | -32,41 | 42,95 | -29,28 | 43,22 | -8,33 | -27,77 | -53,62 | -153,66 | 119,83 | -56,12 | 8,95 | 60,04 | -28,51 | 232,02 | 28,22 | -44,53 | |
| % del flusso di cassa | -2.597,60 | -298,63 | -872,68 | -1.915,87 | -448,74 | 3.732,62 | -993,74 | -4.012,97 | 110,20 | 138,11 | 165,43 | -3,23 | -11,83 | -5,86 | -7,69 | 7,75 | 18,98 | 62,21 | 103,90 | -85,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | -53 | -49 | -60 | -64 | -102 | -111 | -118 | -150 | -137 | -146 | -139 | -115 | -93 | -75 | -68 | -60 | -56 | -47 | -24 |
| Modifica (%) | -2,97 | -8,66 | 23,67 | 6,41 | 59,24 | 8,88 | 5,92 | 27,36 | -8,21 | 6,37 | -4,74 | -17,28 | -19,67 | -18,90 | -9,88 | -11,25 | -5,94 | -17,60 | -49,30 | |
| % del flusso di cassa | 2.993,84 | 440,98 | 1.176,60 | 3.758,96 | 1.386,13 | -12.843,58 | 5.264,53 | 15.722,33 | -599,84 | -955,40 | -2.624,82 | -91,01 | -125,39 | -113,62 | -111,06 | 63,01 | 191,73 | 177,99 | 191,02 | -143,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 8 | 28 | 39 | 73 | 88 | 87 | 147 | 132 | 143 | 297 | 218 | 179 | 148 | -31 | 35 | 44 | 47 | 54 |
| Modifica (%) | -5,83 | 64,86 | 230,89 | 38,63 | 89,04 | 20,27 | -1,28 | 69,56 | -10,35 | 8,03 | 108,51 | -26,68 | -17,98 | -17,30 | -121,24 | -210,43 | 28,30 | 6,74 | 13,79 | |
| % del flusso di cassa | -296,24 | -42,34 | -203,92 | -1.743,10 | -837,38 | 9.210,96 | -4.170,79 | -11.609,36 | 589,64 | 917,29 | 2.559,39 | 194,24 | 237,22 | 219,48 | 218,75 | 29,24 | -110,71 | -140,20 | -194,92 | 329,48 |
| Flusso di cassa | -2 | -12 | -4 | -2 | -5 | 1 | -2 | -1 | 25 | 14 | 6 | 153 | 92 | 81 | 68 | -107 | -31 | -32 | -24 | 16 |
| Modifica (%) | 558,78 | -65,77 | -61,29 | 188,57 | -117,19 | -365,62 | -64,53 | -3.438,37 | -42,37 | -61,28 | 2.647,40 | -39,96 | -11,35 | -17,02 | -258,85 | -70,83 | 1,32 | -23,23 | -167,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
