Rendiconto finanziario (TTM)
TScan Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -8 | -34 | -42 | -49 | -59 | -62 | -65 | -67 | -70 | -79 | -54 | -61 | -67 | -71 | -107 | -111 | -119 | -126 |
| Modifica (%) | 159,71 | 330,47 | 23,23 | 16,88 | 20,89 | 4,53 | 5,47 | 2,51 | 5,21 | 12,37 | -31,82 | 14,47 | 9,26 | 6,27 | 50,44 | 3,40 | 7,51 | 5,91 | |
| % del flusso di cassa | 43,35 | -9,15 | -60,81 | -30,00 | -37,14 | -247,52 | -257,93 | 159,93 | 160,74 | 154,69 | -94,46 | -299,77 | -460,44 | -149,29 | -213,83 | 485,51 | -244,48 | -876,36 | 173,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -6 | -10 | -9 | -10 | -8 | -5 | -5 | -4 | -5 | -3 | -64 | -61 | -24 | -57 | -78 | -53 | -75 | 7 |
| Modifica (%) | 41,81 | 59,82 | -5,10 | 9,06 | -24,42 | -26,95 | -7,82 | -16,49 | 7,27 | -32,50 | 1.993,79 | -5,14 | -60,90 | 140,15 | 36,70 | -32,54 | 43,02 | -109,18 | |
| % del flusso di cassa | 60,78 | -7,00 | -17,28 | -6,57 | -7,59 | -31,60 | -23,01 | 12,47 | 10,21 | 10,02 | -3,68 | -358,20 | -455,94 | -52,91 | -171,25 | 353,31 | -116,07 | -553,48 | -9,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 100 | 99 | 190 | 190 | 90 | 91 | 29 | 29 | 29 | 165 | 136 | 135 | 136 | 162 | 163 | 209 | 208 | 47 |
| Modifica (%) | 34.515,62 | -0,71 | 91,54 | 0,04 | -52,48 | 0,80 | -67,67 | -0,04 | -0,30 | 463,46 | -17,82 | -0,07 | 0,19 | 19,09 | 0,92 | 28,00 | -0,38 | -77,64 | |
| % del flusso di cassa | -4,13 | 116,15 | 178,09 | 136,57 | 144,73 | 379,13 | 380,94 | -72,40 | -70,96 | -64,71 | 198,13 | 757,97 | 1.016,38 | 302,20 | 485,07 | -738,82 | 460,54 | 1.529,84 | -63,92 |
| Flusso di cassa | -7 | 86 | 56 | 139 | 131 | 24 | 24 | -41 | -41 | -45 | 83 | 18 | 13 | 45 | 33 | -22 | 45 | 14 | -73 |
| Modifica (%) | -1.330,92 | -35,25 | 149,78 | -5,60 | -81,86 | 0,32 | -270,09 | 1,99 | 9,33 | -284,02 | -78,52 | -25,47 | 236,97 | -25,81 | -166,26 | -305,35 | -70,01 | -635,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
