Rendiconto finanziario (TTM)
Alaunos Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -52 | -57 | -62 | -70 | -63 | -61 | -54 | -41 | -37 | -29 | -31 | -30 | -30 | -30 | -23 | -17 | -12 | -5 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 10,52 | 9,48 | 11,93 | -9,29 | -3,01 | -12,27 | -24,60 | -8,44 | -21,48 | 5,51 | -3,84 | 0,77 | 0,85 | -24,76 | -23,46 | -32,22 | -57,74 | -23,03 | -25,61 | |
| % del flusso di cassa | -109,63 | -161,38 | 87,98 | 91,00 | 144,88 | 157,55 | 169,57 | 242,96 | 93,12 | 126,78 | 100,07 | 71,13 | 75,09 | 64,22 | 68,12 | 109,49 | 114,65 | 100,00 | 100,00 | -685,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -10 | -10 | -8 | -7 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Modifica (%) | 59,98 | 2,09 | -16,13 | -19,61 | -50,62 | -20,70 | -69,07 | -43,68 | -57,95 | -3,11 | 41,71 | -5,66 | -638,40 | 1,71 | 9,86 | -0,07 | ||||
| % del flusso di cassa | -12,99 | -27,68 | 14,07 | 10,90 | 15,38 | 8,52 | 8,29 | 4,87 | 1,15 | 0,84 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | -2,87 | -4,11 | -9,49 | -14,65 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 105 | 102 | 1 | 1 | 26 | 26 | 25 | 25 | -2 | 6 | 0 | -12 | -10 | -18 | -12 | 0 | 0 | 3 | ||
| Modifica (%) | -2,51 | -98,57 | 0,48 | 1.701,91 | -2,22 | -3,95 | -0,08 | -109,27 | -377,67 | -96,72 | -5.732,06 | -17,90 | 87,69 | -33,95 | -100,00 | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | 222,62 | 289,06 | -2,05 | -1,91 | -60,26 | -66,07 | -77,86 | -147,83 | 5,74 | -27,61 | -0,68 | 28,23 | 24,28 | 38,65 | 35,99 | -0,00 | -0,00 | 785,78 | ||
| Flusso di cassa | 47 | 35 | -71 | -77 | -44 | -39 | -32 | -17 | -40 | -23 | -31 | -42 | -40 | -47 | -33 | -16 | -10 | -5 | -4 | 0 |
| Modifica (%) | -24,92 | -300,82 | 8,22 | -43,02 | -10,81 | -18,49 | -47,38 | 138,90 | -42,33 | 33,67 | 35,28 | -4,54 | 17,92 | -29,07 | -52,38 | -35,27 | -51,55 | -23,03 | -110,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
