Rendiconto finanziario (TTM)
Transcontinental Realty Investors, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -42 | 6 | 12 | 16 | 14 | -11 | -14 | -19 | -9 | -45 | -40 | -46 | -32 | -31 | -29 | -19 | -22 | 1 | -10 | -12 |
| Modifica (%) | -113,51 | 121,83 | 24,32 | -12,10 | -180,48 | 29,83 | 32,88 | -51,55 | 394,38 | -12,58 | 16,71 | -30,57 | -3,36 | -7,52 | -32,91 | 13,40 | -105,99 | -862,21 | 24,07 | |
| % del flusso di cassa | 106,98 | 151,94 | 178,98 | -355,44 | 59,50 | 77,12 | 35,98 | 183,36 | -14,08 | -30,35 | -52,85 | -381,27 | 48,85 | 21,69 | 164,33 | -267,47 | 153,61 | -3,40 | 16,37 | 28,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 20 | 0 | 13 | 24 | 94 | 100 | 92 | 104 | 148 | 307 | 277 | 266 | 144 | 27 | 63 | 33 | 9 | -42 | -70 | -64 |
| Modifica (%) | -98,06 | 3.288,45 | 89,78 | 283,72 | 6,72 | -8,47 | 12,81 | 42,52 | 108,19 | -9,71 | -4,04 | -45,76 | -81,44 | 133,47 | -47,97 | -71,46 | -546,64 | 67,92 | -8,30 | |
| % del flusso di cassa | -50,30 | 10,28 | 184,98 | -560,77 | 409,79 | -704,23 | -231,65 | -1.002,20 | 226,38 | 205,47 | 369,60 | 2.192,22 | -219,43 | -18,71 | -357,97 | 451,86 | -65,32 | 107,70 | 114,31 | 149,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -2 | -18 | -44 | -85 | -104 | -117 | -95 | -73 | -112 | -163 | -208 | -178 | -139 | -51 | -6 | -2 | 2 | 19 | 34 |
| Modifica (%) | -86,33 | 698,87 | 141,01 | 90,82 | 22,27 | 13,14 | -18,97 | -22,88 | 53,44 | 44,81 | 27,71 | -14,30 | -21,95 | -63,06 | -88,15 | -72,60 | -199,52 | 1.028,09 | 79,04 | |
| % del flusso di cassa | 43,31 | -62,22 | -263,96 | 1.016,21 | -369,30 | 727,12 | 295,67 | 918,84 | -112,30 | -75,13 | -216,75 | -1.710,95 | 270,58 | 97,03 | 293,64 | -84,39 | 11,71 | -4,30 | -30,68 | -78,25 |
| Flusso di cassa | -39 | 4 | 7 | -4 | 23 | -14 | -40 | -10 | 65 | 150 | 75 | 12 | -66 | -143 | -17 | 7 | -14 | -39 | -61 | -43 |
| Modifica (%) | -109,51 | 88,32 | -162,60 | -625,09 | -162,10 | 178,25 | -73,92 | -730,95 | 129,37 | -49,81 | -83,82 | -641,91 | 117,66 | -87,80 | -141,22 | -297,45 | 170,90 | 58,21 | -29,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
