Rendiconto finanziario (TTM)
Texas Capital Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.359 | 2.640 | 1.053 | 826 | 1.016 | 657 | 532 | 365 | 325 | 148 | 93 | 92 | 120 | 374 | 451 | 412 | 650 | 481 | 386 | 415 |
| Modifica (%) | 11,90 | -60,13 | -21,55 | 23,08 | -35,33 | -19,09 | -31,33 | -10,98 | -54,49 | -36,98 | -1,24 | 30,24 | 211,60 | 20,77 | -8,68 | 57,70 | -25,98 | -19,84 | 7,71 | |
| % del flusso di cassa | 43,39 | 55,22 | 59,55 | -30,08 | -48,13 | -52,18 | -8,78 | -13,55 | -6,64 | -5,04 | -5,42 | -6,45 | 21,71 | -21,12 | -135,31 | 627,98 | -54.576,74 | -890,27 | 79,30 | -186,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.725 | -2.935 | -3.407 | -1.992 | -925 | 1.233 | 2.427 | -227 | 669 | 3.309 | 907 | 2.125 | 1.576 | -1.755 | -1.030 | -819 | -1.920 | -2.479 | -1.693 | -2.342 |
| Modifica (%) | 70,19 | 16,07 | -41,55 | -53,53 | -233,21 | 96,85 | -109,36 | -394,25 | 394,86 | -72,60 | 134,42 | -25,86 | -211,40 | -41,35 | -20,45 | 134,39 | 29,12 | -31,72 | 38,37 | |
| % del flusso di cassa | -31,72 | -61,40 | -192,76 | 72,54 | 43,83 | -97,86 | -40,07 | 8,43 | -13,66 | -112,75 | -52,66 | -148,85 | 285,21 | 99,21 | 308,69 | -1.248,02 | 161.204,87 | 4.587,36 | -348,07 | 1.050,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.803 | 5.076 | 4.122 | -1.580 | -2.203 | -3.150 | -9.015 | -2.834 | -5.888 | -6.391 | -2.722 | -3.645 | -1.143 | -388 | 245 | 473 | 1.269 | 1.944 | 1.793 | 1.704 |
| Modifica (%) | 5,69 | -18,80 | -138,32 | 39,45 | 43,00 | 186,21 | -68,57 | 107,79 | 8,53 | -57,41 | 33,94 | -68,64 | -66,09 | -163,13 | 93,10 | 168,47 | 53,22 | -7,74 | -4,99 | |
| % del flusso di cassa | 88,33 | 106,18 | 233,21 | 57,53 | 104,30 | 250,04 | 148,85 | 105,12 | 120,30 | 217,79 | 158,07 | 255,30 | -206,92 | 21,91 | -73,37 | 720,03 | -106.528,13 | -3.597,09 | 368,77 | -764,30 |
| Flusso di cassa | 5.438 | 4.781 | 1.768 | -2.745 | -2.112 | -1.260 | -6.057 | -2.696 | -4.895 | -2.934 | -1.722 | -1.428 | 553 | -1.769 | -334 | 66 | -1 | -54 | 486 | -223 |
| Modifica (%) | -12,08 | -63,03 | -255,32 | -23,08 | -40,35 | 380,79 | -55,49 | 81,57 | -40,05 | -41,32 | -17,07 | -138,69 | -420,24 | -81,15 | -119,68 | -101,81 | 4.437,53 | -999,91 | -145,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
