Rendiconto finanziario (TTM)
Taiyo Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.007 | 18.308 | 22.380 | 22.736 | 21.096 | 21.224 | 22.247 | 23.713 | 23.408 | 30.742 |
| Modifica (%) | 14,37 | 22,24 | 1,59 | -7,21 | 0,61 | 4,82 | 6,59 | -1,29 | 31,33 | |
| % del flusso di cassa | -1.126,46 | -579,92 | 394,57 | -559,45 | -177,43 | 200,70 | 279,77 | -174,21 | -158,38 | -2.035,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.552 | -11.258 | -9.037 | -13.160 | -21.321 | -21.069 | -13.443 | -8.307 | -6.676 | -7.667 |
| Modifica (%) | 17,86 | -19,73 | 45,62 | 62,01 | -1,18 | -36,20 | -38,21 | -19,63 | 14,84 | |
| % del flusso di cassa | 672,20 | 356,60 | -159,33 | 323,82 | 179,32 | -199,23 | -169,05 | 61,03 | 45,17 | 507,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.556 | -11.279 | -9.515 | -13.942 | -12.032 | 8.954 | -1.387 | -29.216 | -32.131 | -26.002 |
| Modifica (%) | 31,83 | -15,64 | 46,53 | -13,70 | -174,42 | -115,49 | 2.006,42 | 9,98 | -19,08 | |
| % del flusso di cassa | 602,11 | 357,27 | -167,75 | 343,06 | 101,19 | 84,67 | -17,44 | 214,63 | 217,40 | 1.721,99 |
| Flusso di cassa | -1.421 | -3.157 | 5.672 | -4.064 | -11.890 | 10.575 | 7.952 | -13.612 | -14.780 | -1.510 |
| Modifica (%) | 122,17 | -279,66 | -171,65 | 192,57 | -188,94 | -24,80 | -271,18 | 8,58 | -89,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
