Rendiconto finanziario (TTM)
Taylor Devices, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | 2 | 12 | 7 |
| Modifica (%) | -40,68 | 291,41 | -6,80 | -22,25 | 5,87 | -38,65 | -1,82 | 39,58 | -6,02 | 80,86 | 39,82 | 41,22 | -14,29 | 1,34 | -50,14 | -64,04 | 409,63 | -38,13 | |
| % del flusso di cassa | 105,42 | 92,26 | 129,67 | 138,59 | 139,39 | 129,43 | 170,94 | 210,94 | 191,72 | -25,26 | -40,69 | -57,33 | -85,24 | -3.984,09 | -1.777,34 | -907,94 | -294,13 | -1.600,25 | -455,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -21 | -27 | -30 | -33 | -4 | -5 | 2 | 6 | -13 | -9 |
| Modifica (%) | -18,38 | 21,67 | 13,08 | -20,57 | -14,35 | 9,34 | 26,40 | 26,14 | 858,09 | 26,18 | 10,80 | 11,78 | -86,95 | 17,15 | -130,90 | 258,93 | -333,40 | -29,33 | |
| % del flusso di cassa | -57,91 | -69,74 | -30,47 | -39,51 | -40,60 | -30,49 | -71,78 | -114,03 | -93,67 | 125,83 | 141,39 | 157,86 | 185,81 | 1.322,03 | 681,77 | -215,80 | -697,89 | 1.738,93 | 565,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 0,04 | -97,12 | 0,22 | 1,43 | 0,47 | -63,36 | 193,65 | -3,50 | 107,24 | 39,37 | -24,37 | -0,40 | -9.129,16 | -1,67 | -0,09 | -0,96 | -103,32 | -44,50 | |
| % del flusso di cassa | 52,49 | 77,48 | 0,80 | 0,92 | 1,21 | 1,06 | 0,84 | 3,10 | 1,95 | -0,57 | -0,70 | -0,53 | -0,56 | 2.762,05 | 1.195,57 | 1.223,74 | 1.092,02 | -38,69 | -9,88 |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -17 | -19 | -19 | -18 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -32,22 | 178,50 | -12,80 | -22,70 | 14,02 | -53,55 | -20,43 | 53,58 | -813,21 | 12,30 | -0,76 | -5,03 | -98,17 | 127,17 | -2,39 | 10,99 | -6,33 | 117,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
