Rendiconto finanziario (TTM)
Thai Airways International Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.549 | -10.480 | -9.847 | -7.805 | 1.424 | 14.179 | 29.107 | 42.488 | 47.056 | 49.446 | 43.905 | 46.832 | 50.202 | 52.587 | 55.235 | 55.865 | 56.122 | 42.243 | 40.379 | 38.165 |
| Modifica (%) | 9,74 | -6,04 | -20,74 | -118,25 | 895,41 | 105,29 | 45,97 | 10,75 | 5,08 | -11,21 | 6,67 | 7,19 | 4,75 | 5,03 | 1,14 | 0,46 | -24,73 | -4,41 | -5,48 | |
| % del flusso di cassa | 132,03 | 183,81 | 311,71 | 237,05 | 21,12 | 79,34 | 100,28 | 115,15 | 124,88 | 163,26 | 238,62 | 476,90 | 984,03 | 849,89 | 176,62 | 140,40 | 212,27 | 169,50 | -716,85 | -529,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.246 | 5.339 | 7.438 | 5.558 | 6.237 | 4.535 | 2.401 | -598 | -4.078 | -12.003 | -15.759 | -26.535 | -29.675 | -23.209 | -26.213 | -17.996 | -30.240 | -22.633 | -24.928 | -26.719 |
| Modifica (%) | 64,48 | 39,32 | -25,27 | 12,22 | -27,29 | -47,06 | -124,90 | 582,03 | 194,32 | 31,29 | 68,38 | 11,83 | -21,79 | 12,94 | -31,35 | 68,04 | -25,15 | 10,14 | 7,18 | |
| % del flusso di cassa | -44,88 | -93,63 | -235,44 | -168,80 | 92,49 | 25,38 | 8,27 | -1,62 | -10,82 | -39,63 | -85,65 | -270,21 | -581,68 | -375,09 | -83,82 | -45,23 | -114,38 | -90,82 | 442,55 | 370,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.307 | -598 | -758 | -923 | -726 | -810 | -1.799 | -4.027 | -5.642 | -7.590 | -9.454 | -11.710 | -15.008 | -17.989 | 3.044 | 3.231 | 3.680 | 4.333 | -18.245 | -17.946 |
| Modifica (%) | -54,22 | 26,62 | 21,81 | -21,34 | 11,60 | 122,01 | 123,91 | 40,10 | 34,52 | 24,56 | 23,87 | 28,16 | 19,86 | -116,92 | 6,12 | 13,90 | 17,75 | -521,09 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | 18,07 | 10,49 | 23,98 | 28,03 | -10,76 | -4,53 | -6,20 | -10,91 | -14,97 | -25,06 | -51,38 | -119,25 | -294,18 | -290,73 | 9,73 | 8,12 | 13,92 | 17,39 | 323,91 | 248,98 |
| Flusso di cassa | -7.233 | -5.702 | -3.159 | -3.293 | 6.744 | 17.870 | 29.025 | 36.898 | 37.679 | 30.286 | 18.400 | 9.820 | 5.102 | 6.188 | 31.273 | 39.791 | 26.439 | 24.922 | -5.633 | -7.208 |
| Modifica (%) | -21,17 | -44,59 | 4,23 | -304,81 | 165,00 | 62,42 | 27,12 | 2,12 | -19,62 | -39,25 | -46,63 | -48,05 | 21,29 | 405,41 | 27,24 | -33,56 | -5,74 | -122,60 | 27,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
