Rendiconto finanziario (TTM)
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.198 | 955 | -939 | 7 | 178 | 138 | 289 | 306 | 427 | 601 | 398 | 499 |
| Modifica (%) | -20,29 | -198,37 | -100,78 | 2.315,79 | -22,52 | 109,80 | 5,96 | 39,61 | 40,49 | -33,74 | 25,38 | |
| % del flusso di cassa | 62,77 | 30,77 | 40,20 | -1,90 | -194,32 | 39,17 | 134,94 | 188,33 | 279,69 | 908,68 | -85,44 | -48,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -775 | -2.641 | 1.369 | -302 | -89 | 465 | 157 | 95 | -190 | -572 | -847 | -1.250 |
| Modifica (%) | 241,00 | -151,82 | -122,04 | -70,37 | -620,45 | -66,23 | -39,49 | -300,36 | 200,09 | 48,18 | 47,54 | |
| % del flusso di cassa | -40,59 | -85,13 | -58,59 | 77,96 | 97,71 | 132,29 | 73,37 | 58,48 | -124,64 | -864,97 | 181,87 | 122,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.493 | 4.795 | -2.767 | -66 | -168 | -245 | -233 | -233 | -82 | 42 | -13 | -267 |
| Modifica (%) | 221,26 | -157,70 | -97,61 | 153,31 | 46,37 | -4,95 | -0,07 | -64,88 | -151,49 | -131,24 | 1.929,89 | |
| % del flusso di cassa | 78,21 | 154,53 | 118,43 | 17,11 | 183,28 | -69,79 | -108,93 | -143,38 | -53,56 | 63,77 | 2,83 | 26,20 |
| Flusso di cassa | 1.908 | 3.103 | -2.336 | -387 | -91 | 352 | 214 | 163 | 153 | 66 | -466 | -1.020 |
| Modifica (%) | 62,60 | -175,29 | -83,44 | -76,36 | -484,39 | -39,10 | -24,08 | -5,99 | -56,76 | -804,76 | 119,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
