Rendiconto finanziario (TTM)
Statera Biopharma, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -5 | -8 | -10 | -18 | -28 | -29 | -27 | -12 |
| Modifica (%) | -34,45 | 50,98 | 27,64 | 79,22 | 60,62 | 4,15 | -9,72 | -54,39 | |
| % del flusso di cassa | -2.516,03 | -858,15 | -5.054,09 | -72,89 | -126,31 | -451,03 | -10.875.025,93 | 174,77 | 88,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | -0 |
| Modifica (%) | 45,73 | 48,61 | -3.326,36 | 2.833,89 | -0,69 | -0,01 | -3,86 | -100,80 | |
| % del flusso di cassa | -2,15 | -1,63 | -9,43 | 3,44 | 97,56 | 215,38 | 4.985.637,04 | -85,32 | 0,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 6 | 8 | 23 | 18 | 21 | 16 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -29,55 | 37,91 | 190,15 | -21,33 | 17,29 | -24,08 | -110,27 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | 2.618,18 | 959,78 | 5.163,52 | 169,27 | 128,77 | 335,76 | 5.901.614,81 | 10,79 | 11,65 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | 92,19 | -74,37 | 8.750,77 | 3,42 | -55,02 | -100,00 | -5.617.829,63 | -9,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
