Rendiconto finanziario (TTM)
Statera Biopharma, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -18 | -28 | -29 | -27 | -12 |
| Modifica (%) | 79,22 | 60,62 | 4,15 | -9,72 | -54,39 | |
| % del flusso di cassa | -72,89 | -126,31 | -451,03 | -10.875.025,93 | 174,77 | 88,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | -0 |
| Modifica (%) | 2.833,89 | -0,69 | -0,01 | -3,86 | -100,80 | |
| % del flusso di cassa | 3,44 | 97,56 | 215,38 | 4.985.637,04 | -85,32 | 0,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 18 | 21 | 16 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -21,33 | 17,29 | -24,08 | -110,27 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | 169,27 | 128,77 | 335,76 | 5.901.614,81 | 10,79 | 11,65 |
| Flusso di cassa | 13 | 14 | 6 | 0 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | 3,42 | -55,02 | -100,00 | -5.617.829,63 | -9,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
