Rendiconto finanziario (TTM)
System1, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47 | 53 | 61 | 9 | 14 | 10 | -7 | 28 | 13 | -2 | -25 | -35 | -32 | -25 | -5 | -5 | 9 |
| Modifica (%) | 14,22 | 14,18 | -84,99 | 58,94 | -31,03 | -172,93 | -489,46 | -54,29 | -114,25 | 1.238,13 | 41,17 | -8,05 | -22,59 | -78,86 | -0,72 | -278,46 | |
| % del flusso di cassa | -337,00 | -398,55 | 309,31 | -1,98 | -3,08 | -2,11 | 1,49 | -100,94 | -70,98 | 10,86 | -23,70 | -62,40 | -59,38 | -51,19 | 6,96 | 16,04 | -62,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 68 | 69 | -7 | -431 | -454 | -455 | -454 | -31 | -9 | -8 | 203 | 204 | 205 | 205 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 1,04 | -109,49 | 6.500,24 | 5,17 | 0,19 | -0,01 | -93,26 | -69,96 | -8,23 | -2.507,62 | 0,38 | 0,53 | 0,02 | -103,05 | -1,18 | -0,60 | |
| % del flusso di cassa | -493,53 | -516,29 | -33,30 | 93,56 | 96,50 | 95,86 | 92,83 | 108,89 | 50,32 | 49,58 | 194,66 | 364,34 | 379,09 | 422,24 | 8,28 | 19,00 | 40,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -128 | -136 | -35 | -41 | -31 | -30 | -28 | -24 | -22 | -6 | -74 | -113 | -119 | -132 | -64 | -21 | -18 |
| Modifica (%) | 6,08 | -74,54 | 17,86 | -23,46 | -5,44 | -6,01 | -13,16 | -10,34 | -71,14 | 1.088,77 | 52,69 | 4,89 | 11,24 | -51,53 | -67,00 | -14,12 | |
| % del flusso di cassa | 927,27 | 1.018,46 | -176,22 | 8,84 | 6,64 | 6,22 | 5,66 | 85,65 | 118,13 | 36,61 | -70,97 | -202,04 | -219,35 | -271,71 | 84,71 | 64,89 | 120,79 |
| Flusso di cassa | -14 | -13 | 20 | -461 | -470 | -474 | -490 | -28 | -18 | -17 | 104 | 56 | 54 | 49 | -76 | -33 | -15 |
| Modifica (%) | -3,42 | -247,12 | -2.448,98 | 1,97 | 0,86 | 3,25 | -94,26 | -34,99 | -6,87 | -713,25 | -46,37 | -3,38 | -10,20 | -255,45 | -56,92 | -53,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
