Rendiconto finanziario (TTM)
SuRo Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -24 | 99 | 118 | 136 | 184 | 53 | 43 | -65 | -111 | -101 | -102 | 48 | 2 | 17 | 40 | -30 | 2 | -24 | -3 |
| Modifica (%) | 176,97 | -518,57 | 19,76 | 14,88 | 34,99 | -71,30 | -18,80 | -252,30 | 69,62 | -8,58 | 0,51 | -147,44 | -95,05 | 614,33 | 135,32 | -176,07 | -107,78 | -1.116,75 | -86,21 | |
| % del flusso di cassa | -55,24 | -2.533,53 | 82,68 | 110,91 | 285,49 | 120,31 | 738,21 | 186,70 | 95,02 | 69,83 | 81,03 | 79,09 | 142,36 | -19,96 | 630,31 | 134,26 | 74,75 | -29,10 | 69,57 | 74,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 25 | 21 | -12 | -88 | -31 | -46 | -20 | -3 | -48 | -24 | -27 | -14 | -14 | -14 | -10 | -10 | -11 | -11 | -1 |
| Modifica (%) | 2,45 | -15,62 | -156,22 | 658,82 | -64,92 | 46,95 | -56,38 | -82,81 | 1.297,96 | -50,47 | 13,55 | -46,61 | -0,13 | -0,00 | -28,63 | 0,70 | 2,12 | 0,27 | -88,93 | |
| % del flusso di cassa | 155,24 | 2.633,53 | 17,32 | -10,91 | -185,49 | -20,31 | -638,21 | -86,70 | 4,98 | 30,17 | 18,97 | 20,91 | -42,36 | 119,96 | -530,32 | -34,26 | 25,25 | 129,10 | 30,43 | 26,00 |
| Flusso di cassa | 15 | 1 | 120 | 107 | 48 | 153 | 7 | 23 | -69 | -158 | -125 | -128 | 34 | -12 | 3 | 30 | -41 | -8 | -35 | -4 |
| Modifica (%) | -93,96 | 12.726,76 | -10,73 | -55,37 | 220,32 | -95,32 | 221,08 | -399,24 | 130,80 | -21,22 | 2,98 | -126,35 | -135,27 | -122,62 | 1.004,78 | -236,63 | -80,03 | 325,34 | -87,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
