Rendiconto finanziario (TTM)
Sanshin Electronics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 657 | 2.189 | -8.841 | -780 | 6.829 | 5.740 | 6.599 | 3.980 | 8.094 | 5.705 |
| Modifica (%) | 233,18 | -503,88 | -91,18 | -975,51 | -15,95 | 14,97 | -39,69 | 103,37 | -29,52 | |
| % del flusso di cassa | -7,32 | -13,48 | 434,02 | 188,41 | -62.081,82 | -5.797,98 | 1.023,10 | 703,18 | -1.618,80 | 2.605,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -92 | -149 | -89 | -46 | -26 | -364 | 552 | -2.221 | -2.231 | 677 |
| Modifica (%) | 61,96 | -40,27 | -48,31 | -43,48 | 1.300,00 | -251,65 | -502,36 | 0,45 | -130,35 | |
| % del flusso di cassa | 1,03 | 0,92 | 4,37 | 11,11 | 236,36 | 367,68 | 85,58 | -392,40 | 446,20 | 309,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.760 | -18.584 | 6.291 | 262 | -6.955 | -5.883 | -6.535 | -1.111 | -6.412 | -6.593 |
| Modifica (%) | 90,41 | -133,85 | -95,84 | -2.754,58 | -15,41 | 11,08 | -83,00 | 477,14 | 2,82 | |
| % del flusso di cassa | 108,80 | 114,46 | -308,84 | -63,29 | 63.227,27 | 5.942,42 | -1.013,18 | -196,29 | 1.282,40 | -3.010,50 |
| Flusso di cassa | -8.971 | -16.236 | -2.037 | -414 | -11 | -99 | 645 | 566 | -500 | 219 |
| Modifica (%) | 80,98 | -87,45 | -79,68 | -97,34 | 800,00 | -751,52 | -12,25 | -188,34 | -143,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
