Rendiconto finanziario (TTM)
STRATA Skin Sciences, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | -26,79 | -21,23 | -22,35 | -7,57 | 27,26 | -33,55 | -28,94 | -160,96 | 112,90 | 50,22 | -72,26 | 344,42 | -69,67 | -2,50 | 70,36 | -199,30 | -78,04 | 135,11 | -572,85 | |
| % del flusso di cassa | 128,27 | 84,41 | 87,17 | -80,38 | -21,89 | -27,29 | -15,18 | -10,18 | 10,26 | 15,96 | 20,60 | -107,24 | 488,86 | -39,23 | -21,22 | 24,09 | -1.240,58 | 39,41 | 34,67 | 245,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -3 | -7 | -7 | -8 | -8 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -24,59 | 6,67 | 25,71 | 131,71 | 6,23 | 8,00 | 1,36 | -51,31 | 14,98 | 11,04 | 17,98 | -12,60 | 0,38 | -21,26 | -34,36 | 9,87 | -42,60 | -32,15 | -36,58 | |
| % del flusso di cassa | -128,27 | -86,95 | -121,59 | 181,50 | 123,92 | 128,95 | 116,57 | 111,49 | 89,74 | 75,41 | 71,98 | -1.593,59 | 1.428,57 | -379,37 | -165,70 | 72,50 | 4.130,43 | -342,98 | -87,06 | 82,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 7 | 7 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 14,07 | 0,00 | -99,29 | 511,11 | -16,36 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -1.393,00 | -1,61 | 7,86 | -0,26 | -101,78 | -1.677,87 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 102,54 | 134,42 | -1,13 | -2,03 | -1,66 | -1,39 | -1,31 | -0,00 | 8,63 | 7,42 | 1.800,84 | -1.817,43 | 518,59 | 286,92 | 3,41 | -2.789,86 | 403,56 | 152,39 | -228,32 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | -6 | -7 | 0 | -0 | 1 | 2 | -4 | -0 | 0 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 11,25 | -23,72 | -184,21 | 239,37 | 2,09 | 19,47 | 5,98 | -39,52 | 36,84 | 16,34 | -105,33 | -197,49 | -478,00 | 80,27 | -250,02 | -98,07 | -791,30 | 167,30 | -166,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
