Rendiconto finanziario (TTM)
Suruga Bank Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 133.050 | 80.789 | 41.130 | -17.832 | -24.462 | 11.648 | -58.115 | -111.993 | -175.826 | -196.946 |
| Modifica (%) | -39,28 | -49,09 | -143,36 | 37,18 | -147,62 | -598,93 | 92,71 | 57,00 | 12,01 | |
| % del flusso di cassa | 366,94 | -92,39 | -247,21 | -10,76 | -91,92 | -20,73 | 35,50 | 39,88 | 62,71 | 77,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -199.806 | -210.780 | -58.551 | 142.311 | 88.301 | 45.136 | 49.231 | -56.447 | -62.737 | -81.687 |
| Modifica (%) | 5,49 | -72,22 | -343,05 | -37,95 | -48,88 | 9,07 | -214,66 | 11,14 | 30,21 | |
| % del flusso di cassa | -551,05 | 241,04 | 351,91 | 85,90 | 331,82 | -80,32 | -30,07 | 20,10 | 22,38 | 32,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 103.012 | 42.539 | 763 | 41.194 | -37.221 | -112.976 | -154.820 | -112.405 | -41.813 | 24.678 |
| Modifica (%) | -58,70 | -98,21 | 5.298,95 | -190,36 | 203,53 | 37,04 | -27,40 | -62,80 | -159,02 | |
| % del flusso di cassa | 284,10 | -48,65 | -4,59 | 24,86 | -139,87 | 201,05 | 94,57 | 40,02 | 14,91 | -9,72 |
| Flusso di cassa | 36.259 | -87.445 | -16.638 | 165.680 | 26.611 | -56.193 | -163.706 | -280.847 | -280.377 | -253.957 |
| Modifica (%) | -341,17 | -80,97 | -1.095,79 | -83,94 | -311,16 | 191,33 | 71,56 | -0,17 | -9,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
