Rendiconto finanziario (TTM)
Seritage Growth Properties Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -45 | -47 | -60 | -97 | -119 | -136 | -143 | -123 | -113 | -118 | -110 | -95 | -86 | -53 | -48 | -46 | -51 | -54 | -46 | -51 |
| Modifica (%) | 6,06 | 27,26 | 60,39 | 22,78 | 14,70 | 5,11 | -14,03 | -8,06 | 4,37 | -6,87 | -13,55 | -9,01 | -38,58 | -10,04 | -4,29 | 10,89 | 5,70 | -13,88 | 9,79 | |
| % del flusso di cassa | 40,05 | -430,36 | -126,15 | -147,36 | -299,34 | 372,58 | 171,18 | -1.296,91 | 566,65 | -378,13 | -154,48 | 501,58 | 335,65 | -1.114,49 | 3.688,79 | 122,68 | 304,53 | 102,99 | 195,20 | 248,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82 | 43 | 92 | 147 | 159 | 261 | 221 | 294 | 450 | 586 | 848 | 993 | 936 | 733 | 522 | 283 | 159 | 127 | 118 | 116 |
| Modifica (%) | -152,14 | 115,56 | 58,71 | 8,67 | 63,58 | -15,36 | 33,01 | 53,33 | 30,23 | 44,67 | 17,11 | -5,79 | -21,66 | -28,84 | -45,64 | -43,89 | -20,24 | -7,15 | -1,88 | |
| % del flusso di cassa | 73,81 | 389,92 | 193,61 | 223,79 | 402,36 | -714,25 | -264,25 | 3.097,34 | -2.256,91 | 1.879,30 | 1.192,65 | -5.245,58 | -3.634,48 | 15.394,06 | -40.303,55 | -761,25 | -956,19 | -244,02 | -498,62 | -567,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 15 | 16 | 15 | -1 | -161 | -161 | -161 | -357 | -437 | -667 | -917 | -875 | -675 | -475 | -275 | -125 | -125 | -95 | -85 |
| Modifica (%) | 0,06 | 0,60 | -0,56 | -107,74 | 13.379,26 | 0,01 | -0,06 | 121,54 | 22,41 | 52,64 | 37,48 | -4,59 | -22,83 | -29,63 | -42,11 | -54,53 | 0,21 | -23,94 | -10,45 | |
| % del flusso di cassa | -13,85 | 140,44 | 32,54 | 23,57 | -3,02 | 441,66 | 193,07 | -1.700,43 | 1.790,26 | -1.401,17 | -938,17 | 4.844,00 | 3.398,83 | -14.179,56 | 36.714,76 | 738,56 | 751,66 | 241,03 | 403,42 | 418,69 |
| Flusso di cassa | -111 | 11 | 48 | 66 | 40 | -37 | -84 | 9 | -20 | 31 | 71 | -19 | -26 | 5 | -1 | -37 | -17 | -52 | -24 | -20 |
| Modifica (%) | -109,87 | 334,14 | 37,30 | -39,56 | -192,15 | 128,78 | -111,35 | -310,43 | -256,40 | 127,96 | -126,63 | 35,97 | -118,50 | -127,18 | 2.777,82 | -55,33 | 212,52 | -54,56 | -13,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
