Rendiconto finanziario (TTM)
ARS Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | -18 | -21 | -24 | -25 | -40 | -46 | -55 | -62 | -59 | -54 | -44 | -46 | 14 | -20 | -53 |
| Modifica (%) | -293,59 | 17,44 | 15,09 | 4,93 | 60,90 | 13,73 | 21,27 | 12,81 | -4,96 | -9,65 | -17,54 | 3,86 | -129,54 | -251,20 | 157,75 | |
| % del flusso di cassa | 64,02 | -49,41 | -65,37 | -85,41 | 85,80 | -26,64 | -127,85 | -74,27 | -268,67 | 42,47 | 168,09 | 53,59 | 219,69 | -67,22 | 126,90 | -354,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -112 | -67 | -113 | -87 | 16 | -42 | 22 | -106 | -69 | -7 | |
| Modifica (%) | 38,18 | 28,95 | 30,61 | 55,47 | 56.042,71 | -40,27 | 69,85 | -23,08 | -118,18 | -363,44 | -151,96 | -588,99 | -35,42 | -89,34 | ||
| % del flusso di cassa | -0,15 | -0,24 | -0,35 | 0,44 | -0,13 | -313,36 | -89,66 | -488,35 | 62,47 | -49,76 | 50,69 | -103,94 | 526,45 | 424,51 | -48,99 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 53 | 52 | 52 | -4 | 191 | 193 | 196 | 199 | 7 | 6 | 4 | 3 | 72 | 73 | 75 |
| Modifica (%) | 942,52 | -1,71 | -1,19 | -107,74 | -4.874,27 | 1,17 | 1,80 | 1,26 | -96,53 | -15,38 | -39,55 | -6,83 | 2.101,92 | 0,65 | 2,95 | |
| % del flusso di cassa | 35,98 | 149,56 | 165,62 | 185,77 | 13,76 | 126,77 | 541,21 | 263,93 | 857,01 | -4,94 | -18,33 | -4,28 | -15,75 | -359,23 | -451,41 | 503,00 |
| Flusso di cassa | 14 | 36 | 32 | 28 | -29 | 150 | 36 | 74 | 23 | -140 | -32 | -82 | -21 | -20 | -16 | 15 |
| Modifica (%) | 150,83 | -11,23 | -11,91 | -204,46 | -618,26 | -76,30 | 108,75 | -68,82 | -701,24 | -77,17 | 158,64 | -74,66 | -3,45 | -19,91 | -192,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
