Rendiconto finanziario (TTM)
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 44 | 35 | 14 | 18 | 16 | 20 | 35 | 49 | 68 | 79 | 89 | 89 | 88 | 88 | 80 | 70 | 59 | 68 | 74 |
| Modifica (%) | -31,83 | -20,38 | -61,13 | 29,26 | -6,08 | 21,27 | 74,34 | 39,80 | 39,66 | 15,56 | 13,77 | -0,71 | -0,56 | 0,03 | -9,14 | -12,92 | -15,01 | 14,90 | 7,78 | |
| % del flusso di cassa | 694,88 | -673,00 | 386,53 | -78,19 | -96,84 | -69,01 | -66,74 | -112,62 | -150,28 | -245,81 | -342,33 | -1.494,97 | -1.271,30 | -2.940,07 | 7.068,61 | -1.860,27 | 61,76 | 38,54 | 512,96 | 54,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -6 | -11 | -15 | -20 | -28 | -43 | -64 | -80 | -87 | -88 | -77 | -62 | -47 | -26 | -197 | -305 | -446 | -638 |
| Modifica (%) | -4,67 | 51,23 | 85,67 | 44,11 | 27,81 | 45,58 | 52,21 | 47,23 | 24,87 | 9,20 | 1,34 | -13,01 | -19,03 | -24,96 | -44,66 | 665,61 | 54,74 | 46,22 | 43,13 | |
| % del flusso di cassa | -42,77 | 57,93 | -63,20 | 61,07 | 84,34 | 81,80 | 94,96 | 139,90 | 196,60 | 287,54 | 378,42 | 1.472,01 | 1.096,71 | 2.065,39 | -3.724,98 | 597,10 | -174,31 | -198,03 | -3.353,94 | -476,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -47 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | -17 | -16 | -15 | -7 | -19 | -29 | -41 | -59 | 240 | 400 | 391 | 699 |
| Modifica (%) | -8,84 | -56,70 | 0,76 | 0,25 | 2,16 | 3,20 | 4,68 | -22,67 | -7,31 | -8,98 | -49,88 | 160,74 | 52,62 | 38,46 | 45,09 | -508,92 | 66,29 | -2,15 | 78,69 | |
| % del flusso di cassa | -552,11 | 715,07 | -223,33 | 117,11 | 112,50 | 87,22 | 71,78 | 72,72 | 53,68 | 58,27 | 63,92 | 122,96 | 274,59 | 974,68 | -3.243,63 | 1.363,17 | 212,54 | 259,49 | 2.940,98 | 521,60 |
| Flusso di cassa | 9 | -7 | 9 | -17 | -18 | -24 | -30 | -31 | -32 | -28 | -23 | -6 | -7 | -3 | 1 | -4 | 113 | 154 | 13 | 134 |
| Modifica (%) | -170,38 | -238,63 | -292,14 | 4,36 | 31,78 | 25,40 | 3,32 | 4,76 | -14,62 | -17,02 | -73,95 | 16,76 | -57,00 | -141,61 | -445,24 | -2.722,68 | 36,20 | -91,37 | 907,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
