Rendiconto finanziario (TTM)
Southern California Gas Company - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.291 | 1.175 | 1.033 | 975 | 931 | -766 | -454 | -869 | -390 | 1.572 | 1.389 | 1.950 | 1.510 | 1.495 | 1.791 | 1.683 | 1.887 | 1.847 | 1.748 | 1.848 |
| Modifica (%) | -8,99 | -12,09 | -5,61 | -4,51 | -182,28 | -40,73 | 91,41 | -55,12 | -503,08 | -11,64 | 40,39 | -22,56 | -0,99 | 19,80 | -6,03 | 12,12 | -2,12 | -5,36 | 5,72 | |
| % del flusso di cassa | -396,01 | -1.506,41 | 3.130,30 | 237,80 | 225,97 | 442,77 | 2.837,50 | 143,40 | 93,98 | -5.822,22 | -7.310,53 | 4.148,94 | 16.777,78 | -6.229,17 | 17.910,00 | -12.021,43 | -18.870,00 | -92.350,00 | 87.400,00 | -4.738,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.894 | -1.915 | -1.984 | -1.993 | -1.979 | -1.961 | -1.993 | -1.983 | -2.023 | -2.050 | -2.020 | -2.081 | -2.037 | -2.060 | -2.231 | -2.267 | -2.298 | -2.263 | -2.116 | -2.042 |
| Modifica (%) | 1,11 | 3,60 | 0,45 | -0,70 | -0,91 | 1,63 | -0,50 | 2,02 | 1,33 | -1,46 | 3,02 | -2,11 | 1,13 | 8,30 | 1,61 | 1,37 | -1,52 | -6,50 | -3,50 | |
| % del flusso di cassa | 580,98 | 2.455,13 | -6.012,12 | -486,10 | -480,34 | 1.133,53 | 12.456,25 | 327,23 | 487,47 | 7.592,59 | 10.631,58 | -4.427,66 | -22.633,33 | 8.583,33 | -22.310,00 | 16.192,86 | 22.980,00 | 113.150,00 | -105.800,00 | 5.235,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 277 | 662 | 984 | 1.428 | 1.460 | 2.554 | 2.431 | 2.246 | 1.998 | 451 | 612 | 178 | 536 | 541 | 450 | 570 | 401 | 414 | 370 | 155 |
| Modifica (%) | 138,99 | 48,64 | 45,12 | 2,24 | 74,93 | -4,82 | -7,61 | -11,04 | -77,43 | 35,70 | -70,92 | 201,12 | 0,93 | -16,82 | 26,67 | -29,65 | 3,24 | -10,63 | -58,11 | |
| % del flusso di cassa | -84,97 | -848,72 | 2.981,82 | 348,29 | 354,37 | -1.476,30 | -15.193,75 | -370,63 | -481,45 | -1.670,37 | -3.221,05 | 378,72 | 5.955,56 | -2.254,17 | 4.500,00 | -4.071,43 | -4.010,00 | -20.700,00 | 18.500,00 | -397,44 |
| Flusso di cassa | -326 | -78 | 33 | 410 | 412 | -173 | -16 | -606 | -415 | -27 | -19 | 47 | 9 | -24 | 10 | -14 | -10 | -2 | 2 | -39 |
| Modifica (%) | -76,07 | -142,31 | 1.142,42 | 0,49 | -141,99 | -90,75 | 3.687,50 | -31,52 | -93,49 | -29,63 | -347,37 | -80,85 | -366,67 | -141,67 | -240,00 | -28,57 | -80,00 | -200,00 | -2.050,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
