Rendiconto finanziario (TTM)
Sanara MedTech Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | 24,95 | 32,95 | 17,67 | 14,47 | 3,22 | -17,02 | -6,68 | 10,91 | -47,09 | 6,69 | -4,53 | -9,94 | -35,34 | -98,68 | 1.700,78 | -951,66 | 3,45 | 79,84 | -6,87 | |
| % del flusso di cassa | -13,75 | -17,88 | -26,46 | 50,65 | 55,38 | 55,39 | 57,30 | 58,53 | 86,86 | 75,12 | 85,15 | 69,50 | -3.095,71 | -17,97 | -0,22 | -2,40 | 33,75 | -282,13 | 968,74 | -89,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -11 | -10 | -10 | -10 | -7 | -7 | -12 | -16 | -13 | -15 | -10 |
| Modifica (%) | 1,74 | 8,30 | -5,87 | -10,36 | 3,75 | -24,10 | -7,61 | -64,02 | 802,04 | -3,06 | 0,38 | 0,45 | -36,49 | 1,16 | 77,35 | 33,00 | -18,83 | 18,29 | -34,30 | |
| % del flusso di cassa | -22,75 | -24,10 | -29,04 | 44,47 | 38,08 | 38,28 | 36,23 | 36,63 | 17,64 | 260,03 | 267,78 | 229,83 | -11.416,83 | -65,09 | -61,61 | -65,65 | -144,29 | 946,41 | -2.137,41 | 138,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29 | 29 | 28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 13 | 18 | 17 | 30 | 23 | 8 | 9 | -4 |
| Modifica (%) | -0,09 | -1,58 | -101,93 | 40,33 | -0,00 | -18,04 | -31,68 | -169,52 | 3.095,72 | 1,24 | -7,83 | 48,23 | 39,54 | -5,52 | 72,82 | -24,18 | -66,83 | 17,76 | -140,23 | |
| % del flusso di cassa | 136,50 | 141,98 | 155,50 | 4,88 | 6,54 | 6,33 | 6,47 | 4,84 | -4,50 | -235,16 | -252,93 | -199,33 | 14.612,54 | 183,06 | 161,83 | 168,05 | 210,54 | -564,28 | 1.268,67 | 50,41 |
| Flusso di cassa | 21 | 20 | 18 | -11 | -12 | -12 | -10 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 | 0 | 10 | 11 | 18 | 11 | -1 | 1 | -7 |
| Modifica (%) | -3,95 | -10,14 | -161,47 | 4,69 | 3,21 | -19,79 | -8,64 | -25,27 | -38,82 | -5,87 | 16,96 | -102,02 | 11.038,78 | 6,87 | 66,43 | -39,48 | -112,38 | -152,38 | -1.112,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
