Rendiconto finanziario (TTM)
Smoore International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.663 | 3.055 | 3.724 | 4.394 | 3.991 | 3.588 | 2.201 | 814 | 470 | 1.173 | 1.876 | 3.193 | 2.958 | 2.723 | 1.753 | 1.859 | 1.964 |
| Modifica (%) | 14,71 | 21,91 | 17,98 | -9,17 | -10,09 | -38,65 | -63,01 | -42,30 | 149,59 | 59,93 | 70,24 | -7,35 | -7,94 | -35,62 | 6,01 | 5,67 | |
| % del flusso di cassa | 54,11 | 34,61 | 43,13 | 52,04 | 77,40 | 192,00 | 77,37 | 21,31 | -28,24 | -79,94 | -147,66 | -72,06 | -56,34 | -44,86 | -1.086,49 | -250,43 | -148,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -881 | -1.281 | -3.318 | -5.356 | -5.291 | -5.226 | -1.950 | 1.326 | -2.424 | -2.427 | -2.429 | -7.016 | -8.034 | -9.051 | -1.865 | -1.729 | -1.593 |
| Modifica (%) | 45,43 | 159,06 | 61,40 | -1,22 | -1,23 | -62,69 | -168,03 | -282,76 | 0,11 | 0,11 | 188,80 | 14,51 | 12,67 | -79,40 | -7,29 | -7,87 | |
| % del flusso di cassa | -17,90 | -14,51 | -38,43 | -63,43 | -102,61 | -279,60 | -68,52 | 34,71 | 145,69 | 165,41 | 191,25 | 158,34 | 153,00 | 149,11 | 1.155,66 | 232,93 | 120,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.141 | 7.058 | 8.235 | 9.412 | 6.467 | 3.522 | 2.606 | 1.689 | 276 | -223 | -723 | -612 | -177 | 258 | -46 | -861 | -1.677 |
| Modifica (%) | 124,73 | 16,67 | 14,29 | -31,29 | -45,53 | -26,03 | -35,19 | -83,64 | -180,84 | 223,70 | -15,27 | -71,05 | -245,38 | -117,73 | 1.784,26 | 94,69 | |
| % del flusso di cassa | 63,81 | 79,97 | 95,37 | 111,46 | 125,42 | 188,47 | 91,57 | 44,19 | -16,60 | 15,22 | 56,90 | 13,82 | 3,38 | -4,25 | 28,32 | 116,03 | 126,73 |
| Flusso di cassa | 4.922 | 8.826 | 8.635 | 8.444 | 5.156 | 1.869 | 2.845 | 3.822 | -1.664 | -1.467 | -1.270 | -4.431 | -5.251 | -6.071 | -161 | -742 | -1.323 |
| Modifica (%) | 79,34 | -2,17 | -2,22 | -38,93 | -63,75 | 52,24 | 34,31 | -143,54 | -11,83 | -13,41 | 248,82 | 18,50 | 15,61 | -97,34 | 359,95 | 78,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
