Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Forestry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73.080 | 62.453 | 91.576 | 46.755 | 55.276 | 145.733 | 125.300 | 41.979 | 27.078 | 56.018 |
| Modifica (%) | -14,54 | 46,63 | -48,94 | 18,22 | 163,65 | -14,02 | -66,50 | -35,50 | 106,88 | |
| % del flusso di cassa | 113,39 | 485,09 | 191,52 | -888,37 | -243,91 | 208,87 | 457,33 | -223,34 | 85,89 | -4.279,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41.870 | -59.513 | -40.254 | -48.784 | -52.385 | -63.601 | -112.497 | -154.524 | -135.103 | -125.036 |
| Modifica (%) | 42,14 | -32,36 | 21,19 | 7,38 | 21,41 | 76,88 | 37,36 | -12,57 | -7,45 | |
| % del flusso di cassa | -64,97 | -462,25 | -84,19 | 926,92 | 231,16 | -91,15 | -410,60 | 822,11 | -428,54 | 9.552,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.541 | -9.043 | -7.029 | -13.045 | -32.998 | -17.002 | 10.236 | 85.610 | 133.225 | 74.794 |
| Modifica (%) | -146,28 | -22,27 | 85,59 | 152,96 | -48,48 | -160,20 | 736,36 | 55,62 | -43,86 | |
| % del flusso di cassa | 30,32 | -70,24 | -14,70 | 247,86 | 145,61 | -24,37 | 37,36 | -455,47 | 422,59 | -5.713,83 |
| Flusso di cassa | 64.449 | 12.875 | 47.815 | -5.263 | -22.662 | 69.773 | 27.398 | -18.796 | 31.526 | -1.309 |
| Modifica (%) | -80,02 | 271,39 | -111,01 | 330,59 | -407,89 | -60,73 | -168,60 | -267,73 | -104,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
